这个周末,A股迎来多重利好!
1)周五晚,美股全线大涨。
道指涨2.47%、史上首次站上5万点大关;标普涨1.97%,纳指涨2.46%;同时,黄金、白银期货也是大幅反弹。
同时,A50收涨1.03%,恒指期货大涨1.85%,纳斯达克中国金龙指数暴涨3.71%。
按照这个节奏,明天(周一)A股和港股有望迎来普涨。
2)AI算力,海内外利好共振!
海外方面,周五晚,芯片板块的带头大幅反弹,直接导火索就是资本开支大涨的逻辑:谷歌、亚马逊等科技巨头加大资本开支(谷歌、微软、亚马逊和Meta在2026年的资本支出合计将高达约6500亿美元),上游的相关行业和企业直接受益。
另外,周末消息:Anthropic新一轮融资额有望翻番,超额认购狂潮将融资从100亿推向200亿美元!
Anthropic前几天推出的AI插件,直接导致了美股软件股的全线暴跌,作为新的明星企业,Anthropic获得超预期的大规模融资也直接提振了AI产业链的信心。
同时,国内方面,周五盘后消息,工信部印发通知:推进“1+M+N”国家算力互联互通节点体系建设!
今年,国内AI算力建设将全面加速,AI算力硬件产业链有望全线受益!
3)太空光伏
周末消息:特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图!
另外,马斯克最新的三小时专访,在周末广泛流传,其中,他强调:36个月内,甚至可能30个月内,太空就会成为AI基建首选之地,任何给定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍!
下周,看太空光伏概念能否卷土重来。
另外,周末国内也有新的消息:我国成功发射可重复使用试验航天器!
这一消息有望刺激商业航天概念。
对于商业航天这条线,盘后的观点不变,只能看三条线:一是SpaceX供应链;二是太空光伏(中国有技术优势);三是市场挖掘出的新概念(没有套牢盘压力)。
4)人形机器人(灵巧手)
周五,人形机器人概念回暖明显。
周末,马斯克最新访谈再度强调机器人灵巧手的重要性!
叠加机器人上春晚的预期,节前机器人赛道或将再度活跃。
5)石油、黄金、军工
今天(周日)最新消息,五角大楼“披萨指数”飙涨!
距离美国五角大楼1.0英里的District Pizza Palace活动量飙涨至250%。目前“披萨指数”(Doughcon)警戒等级为3级。
结合最近几天伊朗局势的变化,市场猜测可能是美国要在伊朗方面有动作了。不过,目前披萨指数仅为3级,上个月针对委内瑞拉的行动前,披萨指数升到了4级。
接下来,需要继续观察伊朗局势的变化,若真的“动武”,将直接刺激石油、黄金、军工等方向。
节前只剩下一周了,围绕着春节与春晚,主要有四大看点:
1)AI应用。过去一周,腾讯元宝、阿里千问的活动不及预期,导致AI应用概念出现调整,目前市场预期已经降至较低水平,但豆包的水平是超过元宝和千问的,若豆包在春晚上玩出亮眼表现,有望刺激市场;
2)机器人。今年春晚,共有宇树、银河通用等四家机器人同台打擂,预计各家都将拿出绝活,或将有惊艳表现。
3)量子通信。春晚的合肥分会场,将有量子科技展示,这是量子科技首次上春晚,或有超预期表现。
4)官宣和春晚合作的新公司。周五,有卡牌公司(卡游)官宣与春晚合作,相关概念股有异动,其它有合作的公司及相关方向,也有可能引发市场关注。
总的来看,盘哥认为,“节前红包行情”可期,科技赛道近期回调明显,节前最后几天或将带头反弹!