信息爆炸，策略平权！
嗨，我是醉心于投研拼图的海宝！
兄弟姐妹们，今天电子布又是批量涨停板，自海宝策略团队推荐以来，龙头已经翻倍，龙二涨幅50%。不少朋友表示，看电子布涨幅觉得你们水平不错，但是涨幅太大不敢追，你们天天喊的稀土虽然也涨了，但是有点慢啊（参照物多么重要啊，对比别的板块，稀土逆势涨幅15%很厉害了，对比电子布，大家就觉得它很拉垮……），别急，很快它就让大多数人高攀不起了。
多数投资者看股票好不好，喜欢以绝对涨幅作为衡量标准，这是个误区！因为股票再牛，你不敢入场，或者持有很少，对你的财富也没什么帮助。举个例子，股票翻倍，你拿了1%，你净值也就涨了1%；股票涨30%，你拿了3成仓，你净值就涨了9%。
所以，我们反复深度研究，是为了找到一个敢于重仓的方向，以及一个买了不被套的入场点。
现在请大家回看海宝策略所有行业深度，是不是正好在起涨点，而且是空间很大？
说回稀土，海宝策略团队认为：稀土板块的“史诗级”Beta行情正从预期走向现实，当前至2月底是布局的“黄金窗口期”，3月之后，板块高度将令多数人望尘莫及。
趋势确认：氧化镨钕站稳90万元/吨平台，价格韧性远超预期，行业基本面已发生根本性扭转。
窗口短暂：春节后至2月末的“季节性回调”幅度极浅（机构共识难破70万/吨），为绝佳买点。
催化密集：3月中下旬，新一轮补库、长协订单签订、Q1业绩预期升温等多重催化剂将集中引爆。
空间广阔：本轮稀土价格将剑指2022年历史高点（110万元/吨），并将有较大概率一季度涨到140万/吨，相较于当前价格仍有巨大想象空间。
近期机构观点高度一致地强化了此前判断，上涨的四大支柱坚不可摧：
供给的“刚性短缺”已成常态：
指标约束：2026年第一批冶炼分离指标虽将下达，但预计增幅仅约10%，无法满足需求增长。
进口困境：缅甸矿退出带来的缺口，老挝矿短期内无法填补。全球供应链重塑（如美国MP、澳洲莱纳斯）进度缓慢，未来3-5年中国供应主导格局难以撼动。
需求的“新增量”持续超预期：
传统需求稳健：新能源汽车、风电装机量保持高增速。
新国标引爆：二轮电动车新国标带来的钕铁硼替代需求，正在从“故事”变为实实在在的订单，是2026年最确定的增量之一。
出口韧性十足：尽管市场曾担心政策变化，但“通用许可”制度下，磁材出口已形成稳定通道，海外客户4-5个月的长备库周期成为需求“稳定器”。
库存的“低位放大器”效应：
全产业链（从分离厂到电机厂）库存仍处于历史偏低或正常水平。这意味着任何需求端的“火星”，都能迅速点燃价格的“干柴”。低库存背景下，价格上涨的弹性会非常大。
情绪的“正向循环”已经启动：
磁材厂“寄售、月度结算”的模式，意味着其已默认接受高价并将风险后置。这种产业链对价格上涨容忍度的提升，是行情从“反弹”走向“反转”的关键标志。
近期价格的小幅震荡，恰恰是市场赐予的良机。机构普遍认为，这波回调的时间短、空间浅，原因如下：
•供给恢复不及预期：1月停产导致的缺口影响仍在持续，现货市场流通资源依然紧张。
•成本支撑强劲：分离厂在低库存和良好利润下，捂货惜售情绪浓厚，不愿低价出货，封死了大幅下跌的空间。
•需求只是“短暂换挡”，而非“熄火”：春节后工厂复工、物流恢复需要过程，短暂的观望期一旦结束，被压制的补库需求将集中释放。
关键的节点就在3月中下旬：
1.补库重启：下游企业为二季度生产启动备货。
2.长协谈判：新一轮季度长协价格有望在高位敲定，锁定行业利润。
3.政策预期：两会后关于资源安全、高端制造的政策暖风可能再度强化板块逻辑。
4.财报催化：一季度相关企业业绩同比、环比大幅增长已成定局，将强力提振市场信心。
所有这些因素，都将在3月形成共振。届时，稀土的“商品属性”和“战略属性”将被市场重新定价，板块整体估值将跃升至新的台阶。
这不是短期的周期波动，而是一次由地缘政治、产业政策和供需裂口共同驱动的历史性机遇。行情正从个股Alpha扩散至行业Beta。
请珍惜当下宝贵的、以相对合理价格上车的机会。当3月的春风吹散市场的最后一丝疑虑，稀土板块的旗帜将插在让多数人惊叹的高度。
相关标的：北方稀土/盛和资源/中稀有色/包钢股份/中国稀土
战术提醒：底仓保持不动，以免踏空板块行情，弹性仓高抛低吸——大涨偏离5日线可分批止盈；连续回调至支撑位低吸，用“追跌杀涨”赚情绪的钱。
行情震荡蓄势的时候观望，大幅拉升的时候追高；一个调整又觉得见顶了割肉；调整结束再拉升又追进去，一个震荡又割肉；于是股票翻倍账户要占……希望说的不是你！
作为一名拼图者，我的价值就是持续搜寻、比对、验证这些碎片，为你呈现更接近真相的图景。我是海宝，我们下张拼图见。
（免责声明：本文仅为个人基于公开信息的投研梳理与思考记录，文中提及的所有具体方向、事件、公司仅作举例说明，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需独立决策。）
