美伊的博弈，让全球股民提心吊胆。三月份全球资本市场也都在冲突的阴霾下。
老美想要抽身离场，毕竟通过军事行动美元指数已经涨回来了，实现了军事霸权为美元霸权护航。
但是小伊是块钢板，踢到了也会让老美脚疼，封锁霍尔木兹海峡伤敌一千自损一千全球伤八佰，显然没办法持久，更多的还是为自己的谈判增加筹码。
现在美股那边交易的点不在川普，而是在意小伊，硬气起来，美股昨晚也买单了！
这两天咱们A股走的也比较弱，虽然指数还是稳稳的，个股却没有幸福感。周四指数一度快速跳水，午后V回来了不少，上证指数仅微跌0.1%，双创指数表现不佳，市场挣钱效应变差，两市3900家左右待涨。
三月份大概率还是会受到美伊反反复复的干扰，想要完全脱敏是很难得，边际递减效应吧。同时国内重要会议也开完了，起码今天低开跑不的，市场也逐步重回自身趋势，目前还是震荡为主，量化主导涨了反手砸，跌了又转手拉。盘面上，属于“打地鼠”行情，随机性和快速轮动特征明显。冲突线中，霍尔木兹海峡封多久，这个问题对于我们来说也是"不可抗力"，没法预测，只知道多封一天，金融市场的系统性的压力就多一分；如果大盘的压力凸显，即便有基本面支撑，也容易受到波动。油气的能源以及化工方向消息催化明显，尤其是前者，后者还叠加涨价和反内卷的基本面逻辑，因此我们一直跟踪是后者。算电这边，这两天吹储能的原来越多，储能的核心点：能源安全，储能的刚需性提升，尤其对欧出口占比大的户用储能表现更好。我们看的是大储能逻辑，主要是电站和算力中心用，作为电网调节和储备，逻辑上更通畅。因为短期户用储能表现好太跟能源价格波动，而大储能在算电协同上是必选项。如果霍尔木兹海峡继续封，能源价格继续涨，储能就容易跟；但也需要注意，能源跌，储能的情绪也会受到一些影响。算力方向有所熄火，科技被冲突压制，这个方向我个人定位是2022年俄乌战争后的新能源车产业链。一旦冲突缓和，国产算力的春天也就来了！龙虾概念也跟算力息息相关，这其中还有一个核心是CDN，无论哪个大厂出爆款，都离不开这个！
