一、美伊冲突：全球市场最大变量（全细节）
1. 冲突现状
已打16天，谈判完全破裂
伊朗条件：美国赔偿+海湾撤军；美方拒绝
美军打击：伊朗哈尔克岛（伊朗90%石油出口枢纽），炸军事设施、保石油基础设施
伊朗反击：导弹打美军事基地、打击盟友石油设施、瞄准美金融机构
海峡封锁：霍尔木兹海峡（全球1/3海运石油）航运量骤降，滞留船只超1300艘
2. 能源市场影响
布伦特原油破107美元/桶，机构看高至120-150美元
供应缺口：每日约700-1100万桶，IEA紧急释放4亿桶储备
航运保险费暴涨200%+，红海通行量降至15%
传导：推高全球通胀、压制降息、利空制造/航空/物流
3. 关键结论
短期打不完、油价易涨难跌
能源链、航运、贵金属进入高景气窗口期
二、国内三大重磅信号（投资必看）
1. 石油人民币结算（历史性突破）
伊朗新规：过海峡油轮必须用人民币结算，美元拒收
中伊已100%人民币结算石油，双边贸易人民币占比86%-92%
意义：绕开SWIFT、CIPS提速、动摇石油美元、人民币资产升值预期
利好：跨境支付、银行国际化、数字人民币、原油进口链
2. 科技赛道成国家刚需
北京春招70%岗位集中AI/科技
核心方向：AI算法、软件开发、芯片设计、工业视觉、智能制造
逻辑：新质生产力+自主可控，政策+就业双支撑
3. 财政与流动性定调
国有资本收入预算3196亿，同比降4.8%
财政赤字增加2300亿，稳增长压力加大
结论：货币维持宽松、基建/科技/民生继续发力
三、下周超级周：每天必盯（全日历）
周一（3.16）
中国1-2月经济数据：社零、房地产投资、工业增加值
英伟达GTC大会开幕：新一代GPU、AI生态，引爆算力链
周二（3.17）
英伟达黄仁勋主题演讲（AI算力全年风向标）
美国新屋开工、地产数据
周三（3.18）
美国PPI（通胀关键）+原油库存数据
腾讯财报（互联网/科技情绪标杆）
周四（3.19）
美联储FOMC议息：99.6%概率不降息，重点看鲍威尔讲话
美光财报（存储芯片板块指引）
周五（3.20）
中国LPR报价（房贷利率风向标）
华为发布会（消费电子/国产AI）
四、投资主线（直接抄作业）
1. 短期高弹性（1-2周）
油气/油服：中国海油、中海油服、石化油服
油运/航运：中远海能、招商轮船
贵金属：山东黄金、赤峰黄金
网络/金融安全：启明星辰、电科网安、紫光国微
2. 中长期主线（1-3个月）
AI算力：浪潮信息、中际旭创、天孚通信
半导体设备：中微公司、北方华创
海洋经济/海上风电：海油工程、金风科技
人民币国际化：跨境支付、国有大行
3. 避开方向
三四线地产、高负债民企、纯题材绩差股
高用油成本行业（无锁价的航空、物流）
五、315晚会提醒
关注：食品安全、网络诈骗、金融合规、消费陷阱
落地前谨慎题材股，避雷优先
