一、市场脉络梳理：
昨天市场大涨之后，今天全天区间小幅震荡，最终收十字星，两市成交额：2.13万亿元，较昨日缩量3000亿（-12.3%） 涨跌家数：上涨约1140家，下跌约4300家，目前属于昨日大阳后缩量回调、获利盘兑现，个股普跌，仅算力/光通信/CPO/半导体局部强势，高位分化、情绪降温，连板高度仍在但家数大减，但整体市场无风险，短线快进快出即可。
• 上证指数：3966.17点，-0.72%（-28.83点）
• 深证成指：13996.27点，-0.33%
• 创业板指：3323.30点，-0.73%
• 科创50：-1.2%左右
二、主线热点（龙头个股）
1. AI算力/光通信/CPO（最强主线）
• 龙头：汇源通信（000586）5连板
• 中军：东山精密（002384）2连板（光模块+一季报大增）
• 核心：光迅科技、长飞光纤、特发信息、永鼎股份
2. 液冷服务器/算力硬件
• 龙头：飞龙股份、博杰股份、大元泵业（2连板）
3. 半导体/芯片（局部活跃）
• 龙头：世运电路、沪电股份、深南电路（趋势强）
4. 国企改革/地产链
• 龙头：华远控股（600743）3连板
5. 消费/零售（零星）
• 龙头：来伊份（2连板）
三、龙头晋级梯队
• 5连板：汇源通信（光通信）
• 3连板：华远控股（国企改革）
• 2连板：
东山精密、飞龙股份、博杰股份、巨力索具、
中嘉博创、大为股份、华懋科技、大元泵业、
来伊份、长源东谷、法狮龙
四、明日展望
• 指数：继续缩量震荡，沪指支撑3930–3950，压力3980–4000
• 主线：AI算力分化加剧，高标抱团、后排淘汰
• 轮动：半导体、军工、消费零星表现
• 量能：<2万亿则偏谨慎，>2.1万亿才有修复机会
五、操作策略
• 重仓者：逢高减仓至5成内，避后排杂毛
• 持仓者：守算力龙头，破位即走
• 空仓/轻仓：不追高，只低吸核心龙头（汇源通信、东山精密）
• 方向：只做算力/光模块/CPO龙头，不碰低位补涨
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