半导体设备板块的核心逻辑就是,国产算力建设加速,存储缺货愈演愈烈,并且传导至封测,头部大厂已经涨价30%,预期晶元代工、封测都要扩产,且规模有望超预期。
AI驱动全球存储芯片进入“超级周期”,供需错配带来的产品涨价,幅度大超预期。存储扩产带动半导体设备需求井喷。
国内半导体设备产业趋势十分明确!机构预测,长xin2026年利润预计达到1000亿元以上,叠加现金+IPO融资+配资预计将撬动50-60万片扩产资金;
综合产业调研信息,预计十五五期间资本开支峰值将达到600亿美元以上,比市场认可的预期继续上修50%,而且峰值时间有望提前到28年,板块空间巨大。
此外,海外出口管制收紧,国产化率较低,半导体设备自主可控诉求迫切。倒逼半导体设备国产化进度加速。
我们深度调研了产业链,挖掘出3家核心企业,我已经把名单整理在了这份《半导体设备重大机会》里: