新板块,蠢蠢欲动!行情第二阶段,运行节奏!!(2026.04.27盘前)
指数层面，波动加大，患得患失的人增多，指数还能不能涨？ 再就是deep seekv4版本发布，对国产算力的带动预期增加！ 还有美股科技很疯，对A股科技的带动预期也在增加，科技板块怎么弄？----那我们就开始聊一聊了！ 目前中东的状态，仍然是A股修复行情重要隐患。特别是临近五一假期临近，总有人担心假期是否再次冲突，A股出现了部分避险心理，导致短期波动加大： 先看老美：4月21日，临时停火临近到期，在全球担忧战事再起的时候，川子果然怂了，宣布延期。4月22日，甚至直接驳斥“3到5天窗口期”的说法，强调“无时间压力”，给了停火无限期。---这个看整体上是按我们预期的不断延期进行的！唯一警惕的是，仍有三艘航母舰在继续保持战略威胁。----也就是保持威慑，但是不断拖延待变的状态。 阿郎则是更为理性，外长去了巴谈。但是继续释放各种强硬信号，比如保持战斗准备、准备好了霍尔木兹海峡的管理方案等。双方继续这么僵持。---小影响还有，但是除非再次完全干起来，否则大概率对A股的影响越来越小。 我们给大家一直强调，不要被市场带着自己的情绪、左右自己的节奏。而是要清晰的判断市场状态，才能从容不迫的应对！ 第一个最好做的阶段，是从4月8日开启的修复，看看我们当时每天非常简单直接，就是干，就是做好修复。 现在是第二个阶段，特点是大的方向还是要继续修复。只是节奏没有前期上涨那么顺畅（a、因为获利盘太多，浮动筹码增加了波动；b、毕竟反弹220点了，再向上跨越前期高点，需要新逻辑）。---也就是短期震荡增加，大方向还能继续向上。 那短期怎么震荡？什么位置呢？震荡区间基本下沿10日均线附近（也就是基本在4050附近），保守下沿会在120日均线（也就是4010附近，如果有利空的时候会压到这个位置）。---基本就是回调两三天，就在这种关键位低吸！现在是低吸点，不是恐慌点！ 所以周五周一附近低吸，后期高抛。短期这么高抛低吸，多点耐心，慢慢等待未来再次向上冲击4197上方！ 判断对了指数，实际上更要作好主线才能有利润，这一波行情很邪乎就是科技涨，其他的真怂。 这两天轮动了白酒消费、电池、还有AI算力。目前我们还是集中在AI算力等科技方向，cpu半导体等科技预期，再有一个就是电池，就这几个为主。 这次一个要先说Deep seekv4大模型，这个东西还是很超预期的，对A股有一定带动性。很多人说这个东西有什么牛的？1）参数干到了1.6万亿，是什么概念？两年前大家还在为千亿参数欢呼，如今参数规模直接膨胀了一个数量级。2）更牛的是，这么大的参数不是全部使用，而是每次只调取自己需要的数量。比如，你只问一个眼科的事情，他就只调取这么多，其他的数据可以休息。---也就是很合理的节约；3）文本调取量，1M（100万）Token的上下文长度，将是Deep Seek所有官方服务的标配。要知道，这些是老美很多专业的大厂才用的起，我们这都标配了。---你就这么理解，自己牛，还便宜。 对资本市场会带来什么呢？一个就是deep seek概念股的活跃；一个是国产算力的适配，导致需求增加，昇腾，其他算力等细分都有预期。周五有点异动的，深华强、拓维、皖通科j、浙数纹化等等。 我们认为算是一个重要部分，大家可以看看下面的产业链，认真梳理一下。 最近美股也是真猛，英特尔这次业绩很超预期，周五直接涨了23%，AMD更是4月份以来持续向上干了68%。英特尔首席执行官陈立武表示，伴随着AI工作负载重心从训练转向推理，推动CPU和GPU之间的比例关系平衡，从1:8 向1:1转变，带动CPU需求激增。也就是除了去年的GPU，这次cpu相关的也要注意了，A股的海光x息、寒武j等都有异动。 关键是英伟达这一次也很猛，大概率A股的科技逻辑又要继续被带动了。国产cpu逻辑、半导体逻辑产业链重点企业，我们给大家整理了一份研报。这个方向是重点！电池：多家机构数据显示，锂电行业5月订单与排产在4月高基数基础上环比再度提升，产能利用率已达8-9成。下游需求持续旺盛，推高碳酸锂价格自2025年底的11.73万元/吨回升至4月23日的17.19万元/吨，涨幅达46.61%。盘面上，天华新㴰、天齐锂、江特d机、西藏矿y等相对活跃。---这个方向，算是除了AI算力和科技之外的一个重要的方向。 板块上的观点就是：我们还是在AI算力、CPU等科技为主，还有电池、半导体等板块做搭配，还有航天、创新药、电力作为第三层的搭配。---这波行情真是极端，就是这些抱团向上，坚定主线好好做！总结一下吧：最好的阶段是4月8日开启修复行情，黄金坑带来的机会最确定！现在进入第二个阶段，虽然大方向还是继续修复，但是比以前震荡增加了很多！---这个阶段要不断高抛低吸，度过这波震荡期，再向上涨！ 看清方向和节奏，保持自己的节奏，必然会获得好的效果。切忌被市场的杂音扰动，那样会涨了看多，跌了看空，会很杂乱。相信春暖花开的季节，更多人会有更加丰硕的收获！【免责声明】任宇腾 A0670625030023 云南约牛软件技术有限公司 ,以上所有内容仅仅为信息梳理，不作为买卖依据，据此操作，风险自负！！快手直播：三箭齐发谈股论道宇腾 每天上午10:45分开始！！
