这段时间的行情的演绎,你看懂了么?
首先四月初的行情演绎是由最牛逼的行业里的最紧缺物料，光芯片的上涨引发的，在光芯片给一波主升的过程中，伴飞了同样有想象力的pcb上游，然后是ds v4的发布，引发了国产算力的炒作，而这波国产算力的核心是算力租赁，集体业绩超预期，算力租赁除了先行票hj，后面还有lt等，都走了一波非常好的主升。与光芯片同时期炒作的还有光通信的检测设备，光通信的检测设备飞了很高以后，国产的出海探针等半导体检测设备，也得到了类似炒作。在光、pcb、半导体都炒作到很高的高度以后，市场的投机接力情绪达到一定的高度，终于扩散到一个像样的涨价题材炒作，氦气，氦气中间波折演绎，只有一个最好的龙头ht，但是赚钱效应非常好，连续几天给大阳线，正反馈，但是昨天后排的sd都已经20cm涨停，明显已经板块高潮了。和氦气的ht同样亮眼走势的还有靶材的新最小票ol，也是几天就五十个点左右的连阳。另外看到的还有造船的炒作，也属于一种高低位的交接。因为低位看逻辑，高位看强度，那么从上周五开始，市场已经有了发动低位逻辑板块的苗头，那么周五选择煤化工和创新药就是个好选择，因为霍尔木兹的问题并没有解决，油价高位震荡依然存在，昨晚的布伦特已经接近了前高，只是这一次为何不选储能，因为储能下游的利润被上游的锂矿卷走了，大龙头yg的年报的不及预期，就发出了不要碰储能下游的警报，所以储能这块涨的好的也是上游锂矿及电解液。昨天的布伦特已经接近前高，今天操作重点，是已经在车上的煤化工，创新药，另外观察个别锂电上游受益油价上涨的票，还有科技的低位有逻辑的业绩弹性票，还有硫磺、探针等。目前依然是科技分化后的个别科技演绎和其他逻辑的切换演绎阶段，不再参与充分演绎的赛道和题材，去做新启动和位置不高的逻辑及题材是未来一段时间的思路，后面市场有可能统一到某个题材或赛道，持续观察思考，早定性，早重仓。这里举个聪明资金的例子，就是钨，钨在出靓丽的业绩之前，已经被被资金炒作了很高的高度，光通信的设备，也是在xc资金支出大幅提高的一季报之前，就开始了炒作。资金很聪明，一个方向预期的业绩很好，就会得到炒作；还有另外一种现象就是很好的逻辑，会有一段时间的沉淀期，才会开始爆发，比如逻辑早就存在的氦气，这种属于逻辑演绎只会吃到，不会缺席。最后，节前最后两天，佛系拿着已经在最高点附近大幅减仓的核心光芯片，做做低位顺势的油价受益趋势票，观察一些位置不高的好逻辑票的上车点，四月就这样结束了，也是全年目前受益最好的一个月。展望后面的行情，如果科技调整，依然佛系，后面的策略，依然是早期定性好东西，找低位有逻辑能重仓的东西，同时发挥短线优势，打野节点最票，保持对市场和感知和投篮手感，每天思考，每天进步，日拱一卒，我爱这个市场。
