当前位置：首页>行情>五月行情初步准备和想法!

五月行情初步准备和想法!

2026-10-23 09:08:12

五月行情初步准备和想法!

4月结束，3月挖坑4月填，4月整体风格偏趋势，

基本是机构抱团的行情。

2019-2021年那波行情，

主角是光锂芯：光伏、锂电、芯片；

这次至今主角依旧还是光芯锂：

只是光换成了光通信/光模块，

光纤/光纤材料、光刻胶/光刻机不也是光嘛！

4月前半月是光通信AI硬件一波流的抱团加速；

后半月随着海外链的逐步兑现/不及预期/审美疲劳，

加上DS V4的更新，以及在国产AI芯片上可以跑通，

叠加存储超级周期，

高切低变成了国产链。

5月，大概率还会继续延续4月国产自主可控这条链；

海外链的PCB胜宏业盘整了几个月，H股也上了，应该有所表现；

5月的外围大事件也有很多，最重要的就两个：

1、中东谈的如何？继续打还是继续谈？

2、川普访华？

内部还有一些事件：

1、五一端午假期，苏超各种超的消费促动

2、地产政策的努力松绑提振

主要影响的是消费+地产。

假期五日，静等外围消息落地。

过了一月，没有了业绩方向的不确定性，

风格是否转变，主要看资金的做多意愿。

目前前机构资金做多“光芯锂”三大赛道的获得的利润垫和正向反馈是，

足以继续5月延续4月下半月的风格的。

半导体这里是个宽泛的概念：

1、底部的模拟芯片，功率半导体等都会轮动到，

这些板块有行情从来不会缺席；

2、存储芯片到目前这个阶段还得看原厂，罩衣/君正等，

模组厂未来预期不高，

一是涨价有涨不动了，二是没有原厂能力，

纯囤货总有卖货卖光的一天；

3、氦气、六氟化钨，板块里基本是华特/金虹/中船特气等，

但后者与前者又不太一样，后者是对日严格出口限制的，

钨粉/六氟化钨，国内产量最大的中船，

需要等到五六月日韩，尤其是日彻底断供暴增涨价才能体现；

4、ASIC芯片，芯原龙头，奥捷差的太远，

新元的订单一大把，一季报是增收不增利，毛利有所下降，

但人家却是龙头；

奥捷刚成立ASIC部门，减亏毛利上升，

推理端空间巨大，市场容得下好几个千亿公司，只是骨性一般。

5、新能源主要是锂电，锂电主要是锂矿，锂矿主要是涨价，

涨价目前已经让股价涨太多，

至于再涨市场这波资金是否同步去切光伏硅材料？

没理由锂涨，硅材料不涨，无非就是要等时间传导；

新能源另一大块无疑是绿电，

绿电厂房、智能微电网、算电协同/源网荷储一体化等等等词，

这一大块其实是夏天或者是未来五年所有新质生产力的能源基础，

储能应该这一块是以后所有数据中心要强制配储的了，

五一有时间准备多学习学习搞清楚到底咋回事。

6、证券/多元金融，

5月指数冲关/冲高，离不开大金融的配合的，

证券的业绩稳健增长，位置极低，

但要说有一波大行情，感觉有点难啊，

毕竟这个板块一动，就会抢前几个新质板块的资金量，

关键时刻顶一顶，估计还是工具人的属性。

7、一季报都出来了，五粮液这样的玩法，出现在这样的白马龙头上，

是闻所未闻，只看市场如何定价，以及监管如何作态；

五一如果时间充裕，还是想多看看已经出了财报的，

一季报不错的，半年报依旧有增长潜力的板块/个股的；

困境反转的板块吃到固然暴利，

但是也得找准行业龙头/情绪龙头；

比如地产行业大家都知道一坨屎的，连亏三四年的比比皆是，

如果有那么几家一季报靠着主营业务同比转增长，无意可以多关注下；

同样的低位的百货/猪肉/酒类/旅游/光伏链等，

漫漫阴跌的走势已经反应市场极低的预期，

这里来个高增长，市场会给较高的溢价。

至于能否有板块效应，这有点难，但好歹提前学习了。

免责申明：

本人非金融专业人士，以上仅为个人复盘记录，提及个股均不做投资建议，

喜欢的朋友欢迎点赞转发评论，您的关注点赞转发留言都很重要！

股海浮沉不易，欢迎真诚的思维碰撞。

投资有风险，买卖需谨慎！！！

本文来自网友投稿或网络内容，如有侵犯您的权益请联系我们删除，联系邮箱：596563534@qq.com 。

最新文章

随机文章