📊观点与策略
一、整体行情大逻辑
1. 行情跟随外盘,A股科技股走势紧密联动纳斯达克,昨日大盘大涨与外盘走势形成直接呼应。
2. 纳指存在关键压力,纳斯达克指数上方存在趋势线反压,若晚间外盘继续加速、逼近阻力位,明日科技股中非人气龙头品种务必严格控制仓位。
3. 大盘点位存在风险,指数临近4197点前高位置,科技赛道连续加速后,短线获利盘兑现意愿强烈,后续大概率出现分歧。
二、大宗板块(锂电锂矿为主)
1、板块核心特点
板块持续性强,全程跟随人工智能产业链题材周期运行,全程未出现断层掉队情况。板块具备稀缺性,是当前非科技方向中,唯一能承载大资金、具备持续炒作属性的主流赛道。
2、盘面现状
今日板块分歧力度偏大,但布伦特原油未破位、碳酸锂期货再创阶段新高,基本面支撑稳固。人气龙头资金承接强势,如永杉锂业,早盘快速下杀后随即被资金接住,全天维持强势,板块整体仅为上涨途中首次正常板块级分歧,无集体走弱、A杀风险。地缘冲突缓和带来利空影响,但石油、化工等关联板块跌幅有限,整体情绪负反馈可控。
3、明日操作策略
若科技股冲高、大宗延续分歧,执行左侧低吸,只选择板块内辨识度高的人气品种,具体为永杉锂业、融捷股份、永兴材料。若分歧后开启修复,执行右侧跟随,紧盯率先企稳拉升的人气龙头,具体为永杉锂业、融捷股份。整体判断板块无系统性风险,不盲目看空,仅做分歧低吸、高低切换操作。
三、科技各细分板块解析
1、芯片板块
板块特征为大市值标的走势偏强,存储芯片单纯跟风外盘,后续持续性欠佳。板块已正式进入二阶段二波行情。核心标的方面,寒武纪为芯片板块领涨总龙,中国长城是CPU人气龙头+板块助攻龙,重点关注中国长城回踩低吸机会。
2、算力板块
板块现状为龙头利通电子累计涨幅巨大,当前板块已进入低位补涨节点。关注标的方面,东阳光可留意炸板回封机会,盛世科技具备存力+算力双重逻辑,可博弈二波补涨机会。
3、电力板块
板块整体强度弱于算力,内部分化严重,涨停家数偏少,仅高位标的走势偏强。低位重点关注大唐发电,若大连热电走弱掉队,大唐发电有望确立低位转型补涨龙地位。
4、通信/CPO板块
东山精密今日涨停,并不代表板块三波行情启动首日。宏和科技才是通信PCB第三阶段启动的核心标志。选股思路上不优先做PCB方向,板块出现分歧时,聚焦芯片赛道人气龙头操作更稳妥。
四、明日整体操作总结
科技赛道操作分两种情况,若板块先出现分歧,可蹲守中国长城等CPU、芯片人气龙头回踩低吸。若科技赛道继续加速,需全线控制仓位,规避跟风杂毛标的,仅保留核心龙头持有。
大宗锂矿方向,分歧行情走左侧布局,优先选择永杉锂业、融捷股份、永兴材料。修复行情走右侧跟进,追涨永杉锂业、融捷股份两个人气龙头,依托期货强势表现+资金承接力度,博弈板块轮动补涨行情。
操作核心原则为只做市场总龙头+板块助攻龙,高位标的涨幅过大后,及时转向低位补涨标的,情绪高度一致时不追高,耐心等待分歧后再寻找上车机会。