一觉醒来，中东局势再起波澜，原本趋于缓和的态势骤然升级。据新华社消息，北京时间今日清晨，美军对伊朗格什姆港、阿巴斯港实施空袭，同时还打击了伊朗南部霍尔木兹甘省米纳卜市的一处海军海军检查站。
空袭过后，美方轻描淡写将此次行动称作“象征性敲打”，声称停火依旧有效。转头却再度放出警告：若伊朗迟迟不愿达成相关协议，美国后续将采取更强硬、更猛烈的军事打击。
钱哥认为，大国博弈本该恪守底线、讲求信义，可美方行事反复无常、频频出尔反尔，着实令人唏嘘。受此影响，亚太市场集体低开。A股集合竞价阶段，油气、煤炭等地缘冲突受益板块全线高开。
好在外部利空干扰并未打乱市场原有节奏，大盘并未单纯跟随冲突题材走强。早盘市场企稳后，主力资金再度回流以科技为主的赛道，同时商业航天、机器人等概念多点发力。
得益于科技信仰的支撑，市场整体情绪保持稳定。早盘指数虽有调整，但全市场仍有超3000只个股上涨，盘面并未出现普跌格局。午后市场进一步走强，收盘时上涨个股数量突破3600只，涨停家数超百家；盘中黄线持续大幅领先白线，市场涨跌中位数达0.73%，个股行情大幅跑赢指数。全天A股成交额高达3.05万亿元，已连续三个交易日站稳3万亿量级，市场交投情绪持续火爆。
昨日钱哥已经明确给出观点：当下市场的核心赚钱主线，就聚焦在AI科技方向！
隔夜美股科技板块集体走弱，半导体、光通信、算力相关概念股全线重挫，AI云计算基础设施企业CoreWeave更是盘后大幅跳水。但外部市场的利空冲击，丝毫没有动摇A股场内资金做多科技的坚定情绪。
半导体板块受小长假期间外部走势影响，前两个交易日强势冲高，今日如期进入分化调整。
在钱哥看来，这种调整恰恰是主力蓄意洗盘、夯实筹码的表现，也是为后续新一轮上行蓄势，这一点在昨日文章中已有明确解读。从板块今日分时走势也能看出，资金并未撤离半导体，午后板块一度翻红，最终平稳横盘收官。预计下周初短暂整固之后，周中或将迎来新一轮行情，这个方向钱哥会持续重点跟踪。
此前受英伟达与康宁达成长期深度合作的重磅消息催化，算力分支下的光纤板块已获得资金追捧。钱哥昨日明确判断，这并非短期事件性利好，甚至有望重塑行业产业格局，相关题材后续具备持续发酵空间。今日相关概念再有重磅加持：英伟达CEO黄仁勋为光学赛道站台，直言下一代AI基础设施，将海量刚需光学连接技术。可以预见，光学技术将迎来前所未有的规模化落地，赛道有望拔高至产业战略层级，后续想象空间进一步打开。
除AI科技主线具备明显赚钱效应外，有色贵金属板块也再度回暖、重拾升势。
上上周钱哥率先点明锂矿赛道的布局机会，而昨日已提示板块调整信号已经显现，今日锂矿领跌。之所以认为其进入调整期间，一方面源于有色板块内部的轮动节奏切换逻辑；另一方面，高盛最新发布锂矿研报，看空后续锂价走势，预判下半年行业供应过剩，并下调多家锂企评级，对板块情绪形成明显压制。
此前钱哥曾判断锂价很快将触及20万元关口，今日盘中这一目标已然兑现。20万是重要的心理与行业关键价位，从市场实际情况来看，下游储能运营商普遍能接受的锂价区间大致在18-19万附近。若锂价继续大幅上行，很可能会抑制下游采购需求，形成涨价反压。
目前来看，锂矿板块已透支中报预期，上方空间相对有限。即便相关企业中报业绩依旧亮眼，但当下位置的安全边际逐步降低，资金参与的性价比也随之弱化。后续板块虽仍会有反复震荡行情，但想要复刻前期强势主升走势，短阶段的难度已经显著加大。
