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行情持续抱团！

科技的抱团，已经成为了公募的共识，现在还不是聊泡沫的时候，因为大资金的嗅觉比我们灵敏，长鑫，长江都要IPO，国产替代这条科技线，让在车上的人涨的害怕，让错过的人懊悔不已，但投资就是这样，为认知买单，坚持自己的逻辑……

1）今天抱团的半导体继续高歌猛进，科创板一骑绝尘，有点像是创业板休息一下，科创板接着奏乐接着舞，轮着来，那如果科创板短期有调整需求了，下一个反弹的先锋会不会是创业板？你看过往几个月的行情，是不是如此，我像这次也大概率是这样。

2）昨天加了光，今天光还在震荡，你说兴奋吧，好像有点企稳，你说失落吧，为什么不继续调整？调整更深一点，我再加，继续等机会，急不得，这里我强调一点：千万别在一个板块回调没有明确企稳信号的时候，重仓一锤子干进去，这样的操作你只能错一次，风险巨大。独立行情的演绎，已经在科技上凸显出来了，继续拿好科技，等待机会。

3）科技里面的：CPO，存储芯片，半导体，人形机器人，底仓拿住了，有一天你突然发现我们科技是世界第一的时候，股价已经上天了，而我坚信这件事情正在发生。

周期

另一个逻辑主线，其实还是周期，这是已经验证的东西，别只看一天，几天的走势，要看长期趋势，如果你能理解这句话，你才能理解什么是周期。

1）化工，有色：今天我会加仓，有点企稳的迹象了，并且随着物理AI的概念持续发酵，我相信有色金属的需求端还会继续增加。

2）黄金：这里我并不慌张，我虽然黄金买的不多，但是对黄金的判断目前为止还是正确率极高，1000是不错的加仓点，底仓完全可以拿住不动，而今年的1250高点也在一月份判断对了，只是下半年，金价会怎么走？这还是要看央行是否持续增持，目前没有减持的迹象，震荡期过后还会缓慢爬升。

3）畜牧：这个目前还是低位，我觉得可以持续观察，逢低看看机会，就像当时的光伏一样，不是说一个板块，一个行业跌到历史低点，就会马上反弹，这需要时间，而在底部区间，慢慢收集筹码正是长线资金干的事情。

现在适合均衡持仓，耐心拿住

有粉丝说我的港股持仓偏重，我承认我有点「补仓大法」的意思，但是我想说的是，补仓也是经过慎重考虑的，而非跌了就继续加，V型反转很少见，而大多数的底部，都是弧形，微笑曲线，港股是不是在这个曲线的底部，我现在不知道，但我认为是底部区间了，只有行情走出来，才知道顶底，我也不去猜。港股的份额，我会继续拿住

是金子不一定会发光，但是是金子一定会被挖出来。

另外科技的持仓，目前确实不太重，我也希望趁着回调找补回来一点仓位，这样实现均衡持仓。

最后是今天的操作

声明：阿宝写的操作笔记，复盘笔记，以及一些观点分析，均为个人观点，不构成投资参考！

工业有色短期超跌，抄底一波：

1）有色整个板块的上升通道被打破了吗？以及周期板块是否已经结束了？这或许是持有有色的人在思考的一个问题，但我很理解行情在下跌调整的时候发生这种疑问是正常的，我也会问自己，这也正是需要复盘的原因，但仔细复盘后发现，这里依然是趋势内，下跌也是加仓的机会。

2）人工智能最终会发展到应用层，终极应用应该是屋里AI层面的，我们看到的机器人，智能驾驶汽车，无人机，甚至未来的战争都会用到，这便是物理AI应用，而这些底层除了算力，还有就是物理原材料，这就是工业有色了，像钼，铝，铜，钨，稀土，银，锡，锂等等这些东西还在涨价周期内，既然如此，那么市场的下跌就是机会，并不存在基本面的变化。

3）短期来看有色板块已经回调到接近3月23日的水平了，这里适合开始逐步加仓，我选择博弈一个平台底部，看后续的反弹，今天加仓$万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)$ 1000元，后续开始分批抄底。这只基重仓品种比较全面，涵盖了工业金属核心龙头，例如洛阳钼业，北方稀土，中国铝业，还有兴业银锡等，基本是一揽子打包了我上述的有色金属，今天盘中其实像稀土，铝有一些企稳的迹象了，看好后续的趋势继续向上。

创新药阶段新低，继续加仓：

1）药不能停，这是近期评论区和我一样持有港股创新药人的心声，没错，逢低继续小仓位加，是我陪伴趋势赶底的策略。

2）现在对于创新药而言，有2个不利的市场因素，一个是热钱都去了科技，第二个是港股本身有一些低迷，但对于长线资金而言，这反而是机会，前面我也讲过，板块并非都会走V型反转，大部分时刻大底部都是微笑曲线，那么港股创新药还有2-3个月会披露半年报，我们假设半年报的预期向好，那么资金进攻的时间窗口也就是提前一个多月，也快了，熬了那么久，我认为值得继续等待。

3）今天再加一手1000元创新药老朋友$富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C(020111)$ ，今天如果继续收跌，大概就是接近20%的浮亏，还是在我波动接受范围内的。