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由于拥挤度过高,草莓姐于5月19日明确减仓半导体设备,这事大家都知道的。
即便如此,我对国产算力的逻辑还是非常坚定的,昨天大盘恐慌仍旗帜鲜明表示科技尚未见顶!
昨日的文章,甚至还说了,这位置是有性价比的,认真看的朋友应该会懂的!
今天上午的盘面,AI算力硬件大幅反弹,CPO、光纤、MLCC等领涨,半导体板块回暖,说明大主线方向下,低吸依然有正反馈!
所以,对于国产算力这个大主线,大涨就卖,大跌就买,是目前最为恰当的操作方式。
草莓姐看好国产算力行情没有结束,也强调科技赛道尚未见顶。 理由很简单:
第一,我国经济正在复苏中。我们看到PPI已经转正,CPI温和回升至1%左右,这标志着此前困扰市场的通缩预期正在被实质性打破。虽然经济仍在复苏通道中,但这种温和回暖的基本面,足以支撑资本市场重心上移。即便市场风格在短期内发生高低切换,也不太可能逆转整体的向好趋势。
第二,美股依然强势。 美股虽然估值略偏高,但尚未离谱。美股20个最大市值企业平均市盈率30倍,最近一个季度的平均利润增速高达18.5%。新任美联储主席沃什多次表态未来将“降息+缩表”,美债收益率回落。所以,美国行情还能持续一段时间。
第三,最核心的一点,无论是国外还是国内,以半导体、人工智能为核心的科技企业业绩高增长正在兑现。 国内外科技巨头的最新财报都显示出极强的赚钱效应。英伟达利润暴增211%,三星电子更是高达756%,海力士和美光也分别录得405%和180%的增长。国内产业链同样亮眼,中际旭创增长262%,晶合集成增长218%,兆易创新增长86%。
在如此强劲的盈利增速支撑下,科技板块的估值消化能力极强。这就是我为何坚定认为,科技股的行情拐点尚未到来。
接下来我的看法是,AI行情可能进入到了下半场,行情不会轻易结束。 但中报将是最大的考验,有实质性高增长的个股、板块会在调整之后继续表现,反之被打回原形。
有风险有机会。对于我们投资者来说,必须保持对市场的敬畏。 现阶段不宜满仓、不宜“all in”任何一个赛道。而是应该考虑均衡配置,优秀的、有业绩验证的板块可以继续持有,降低期待,耐心等待。
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聊几个板块情况。
注意,草莓姐更新板块动向,属于常规投资跟踪,并不是当天买卖的操作建议。
电力/绿电:板块今日回调很正常,细心的朋友应该留意到,电力板块每一次超涨之后都会回调,但整体中枢位置是慢慢抬升的,这也是草莓姐不追涨的原因,低位慢慢吸筹,涨了慢慢享受!
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⚠️风险提示:本文内容仅为市场分析、逻辑拆解,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
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