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924行情以来的若干思考

2026-10-23 09:23:13

924行情以来的若干思考

复盘924行情以来的思考。

1.资金分配

用于投资的资金一定是至少3-5年不会使用的资金，否则自身资金流动性较差，且一旦被套，即使对资产足够自信，坚持价值回归，如果需要使用资金也要割肉离场。

2.是否需要考虑流动性影响

科技和传统行业行情的结构性分化，科技虹吸流动性导致传统行业股票不断新低。投资时是否应该考虑流动性的影响，关键是确定自己的交易体系。

科创50、上证指数、消费指数在结构化行情下的走势

对于格雷厄姆的价值投资观念，价投应该关注资产本身，买入和卖出只靠市场先生的报价，坚持持有老登股；对于景气投机，关注景气度和成长性，持有科技股；投资指数，关注宏观，根据流动性、GDP和CPI等指标做投资

交易体系没有对错之分，根据每个人的性格和认知而定。每个人要做的就是完善并且坚持自己交易体系，并根据持有结果不断反思迭代。

3.是否要逃权

A股持有1年以上不收取分红手续费，如果短期持有可以逃权，除息日如果填权则逃权失败。

港股通逃权可以规避中国结算收取的20%分红手续费，但是港股通交易手续费较高，且除息日可能会填权，因此是否能逃权成功未知。

4.投资是反人性的，极度恐慌意味着击球区。

价值投资是反人性的，因为越低越要买。因此一方面需要保证资金可长期投入股市，另一方面坚定自己的交易体系，等待戴维斯时刻。

5.严格控制仓位

不要一味加仓做低成本，也不要轻易加仓，要接受大幅被套。巴菲特说如果他完全明白一个公司的运作方式，那么他会下重注在少数证券上，如可口可乐和苹果。

但是对于普通投资者如果分析能力有限，最好预设仓位上限。

不要想着全部资金都用于抄最底部，坚信价值回归且显著低估时应该下重注，尽管这可能被套。

6. 能力圈

知行合一很重要，清楚自己的能力圈很重要。如果对投资标的不足够理解无异于赌博，也没有价值锚点。巴菲特说普通投资者如果不具备证券分析能力，最好投资标普500获取α收益。

但是由于指数的强制纳入规则，可能会纳入一些显著高估的标的，这种情况下可以在指数中寻找一些低估蓝筹股投资。

7. 耐心是最好的品质

不要被别人的观念左右，不要被别的噪声影响，做出违反自己本心的事情。知行合一，坚持自己的想法很重要，等待时间证明价值回归。

耐心是投资中最好的品质，可惜大多数人没有。

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