先看一下昨晚的消息:
昨晚美g大幅度回调了，涨的多回调是正常的.其实我知道大家担心的是会不会跟7月份一样.先说结论,不一样.7月份的大调整是综合利空的集合(量化重因子锚定棒子指数,7月数据未落地，大屁股上市吸X,6月涨幅过大，CSP开支未落地以及盈利模式未证实,央M流动性回收),相当于这些不利的预期经过情绪加成都拉满了,现在8月份有一个最重要的因素支撑是由于社R/零数据不好，大家都在等央M大的ZC,有了这个预期，就注定回调幅度不会太大了.
第二个事情是美Z收益率，当然不止美Z,其他的主要Z体收益率都在上升，其实这个也不需要太担心，因为这是预期内的东西，这个跟老美采用的目前维持庞大Z务的手段有很大关系(发短Z现在是主流),越是这样，越是加X预期落空.当然也别指望降X，从某种程度上来说，现在降X比加X可怕多了.
AI硬:
这轮牛市的第一主线,这个就是科技创新带来的高增益
一句话概括这个板块的优先级:
大光>小光>PCB下游
目前光互联是核心，所以一切都先以这块来做.
昨天讲了我们交易的博弈问题并举了ZJ的例子，向下概率是有的但是向下空间有限，向上概率也是有的而且向上空间比向下空间大很多,所以这个点介入的性价比一下子就有了.我现在仍然维持目前的观点:ai核心们还在半山腰.
目前光的核心仍然是TF，昨天TF实际是有些滞涨的，所以要看今天是否能继续强势.其他的仍然是以光互联为核心展开发掘，目前板块内是轮动的趋势为主，所以说人话就是板块目前定性轮动修复，所以右侧追高是大忌.什么时候做右侧，等板块内有一个标的在新高的基础上继续打开向上空间的时候才是右侧行情的开始.
昨天讲了切记不要追高,因为是板块轮动，所以持仓的如果大调整了你就加点，大涨了就S点.等全球的情绪释放完，大家还是会意识到AI是穿越品种.
AI是穿越品种我这里打个形象的比方:可以把Ai当成古代家里唯一读书的孩子,在那时大环境不好，全家其他人都节衣缩食，但你作为读书人是全家唯一的希望，所以有资源都会往你身上倾注，不会让你受到其他影响.
电网(SST)/储能:
做宁王的底层逻辑不是因为产业，而是他是大权重，属于不错的套利标的
ND现在就是标准的夜壶,昨天需要的时候就会拿出来用一用，所以这方面做的熟的老师套套利还是可以的
存储:
后面存储的机会在原厂和上游材料/设备，其他的代理之类的本季度就是巅峰了.
目前存储这波修复受外围映射的影响，修复力度是远不如AI硬的,毕竟全世界争论的是周期/成长的问题，其实现在分歧越大，筹码就会充分交换，等大家达成一致的时候，你就会拍大腿了.目前你是看不出原厂/模组修复的差别的，毕竟现在是量化主导，其他资金都在观望，等后面增量入场了，时间拉长看，你就会发现区别了.我们做交易如果想获得超额收益，就需要你有足够的勇气买在板块分歧最大的时候.
昨天ZY/PR的业绩落地了，这个本来7月份就预告过，所以属于落地，ZY比较亮眼的是94亿的订单确认.这些都说明存储的景气度.所以如果今天调整，反而是一个非常不错的介入机会.
商航:
之前讲了先让好的修复,那么随着后面的发射密集加速,这块修复的预期又提上日程了，所以适合那些没赶上科技修复的老师多看看，但是优先级而言，排在AI硬/机器人之后.
朱雀3回收成功会带一下板块，没有先手的老师请慎重.
国产替代:
这里面历史大顶的很多,也有穿越的，但那是少数品种
这块要等海外链先修复一段时间再说，毕竟海外链先调整的
持有CX的老师如果今天继续涨可以适度的减一些，这里的CX更多的是行情不好的时候的抱团,如果行情转暖，它是要补跌一下的.
CX这几天属于提前预判了，昨天国产替代走的也不是预期中的强，所以优先级还是海外链>国产链.无它，因为海外链是先调整的.
国产链很多都要经受业绩的考验，所以这部分我暂时不想去做.
国产这块你们非要看的话，目前最好的两条线是 算租->晶圆->上游材料
排名分先后.
机器人:
随着第一核心Ai的修复和YS即将首发，由于这个板块前面没有涨，所以YS上市，反而成为了一个板块共振的契机,所以我把这块的优先级放在了商航前面.核心还是看LD/ASD这些.
今天机器人的大哥首发了，相较于CX，我这里是不建议老师们参与的,因为现在还没有标志性的现象级产品出现带动产业进入新的高度，但是相信后面一定会有的.所以这里主打的还是轮动.
创新药:
创新药做中线没问题，就是等大跌的时候多B点就行.
月初对这块的预判还是比较准确的，每个板块都有自己的核心受众风格.比如科技，很多都是以短线寻求爆发力的资金为主，而医药这块，更多的受众风格是中长线，以YM为首的核心在基本面和逻辑上双重证实，所以很多中长线的资J不断入场了，你就看到为什么前段时间医药因为调整多，位置足够低，被各个资金当成避险属性，更多的是逆指数的.但是自从YM在老美那的事情出现转机开始变好之后，你就会发现医药又变成顺指数风格了.
所以很多时候，短线的S点是中长线的B点.这块还是可以多看看的，主要还是减肥药这些.毕竟今年快乐水都卖不出去了，证明大家开始真正关注健康了.
有色(铜):
这段时间大家还是要等美储会议落地，所以这块要多等等，但是铜我觉得这里就是底部起点，多点时间就好.
黄金是黄金，铜是铜，黄金不必担心，有足够的下限支撑.铜的上限还是很大的.
之前一直看底部，现在可以乐观起来了，那就是开始升升升了.
铜的价值会慢慢凸显，静待.
消费:
消费最近挺强的，不过是以走连板方式的局部强，这块我是真没兴趣去做.
社零数据说明了一切,所以就不多说了.
金融:
大盘放量无脑买XX
没错，这块我直接名牌了,这块适合那些前面没入场的老师.无它位置/业绩都非常不错，不要说有MN压着，其实跌多了就会涨.越调整越B就对了.
维持看法，越调整越B，这个是我后面只B不S的板块.
AI应用:
昨天是有网络安全方面的消息的.所以多看看叠加网络安全+AI类的应用,相信WS的业绩还是非常不错的.
总结:
百花齐放的时代，我很看好这个季度的指数突破.
对于当下最好的办法还是蹲坑，不要追涨杀跌.
今天如果科技调整，我个人认为是一个不错的低吸机会，至于大盘，从昨天不跟棒子的表现来看，我对大盘充满信心.中信的4000多手多单并不能成为我不看好大盘的理由
总结下来就是:这次我们大a不一样
祝好~
