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鲁北化工(600727)作为电力设备行业企业,凭借其卓越的技术实力和精准的市定位,成为了该领域的璀璨明星。本文将从公司地位、题材、资金流向,财务分析,资金流向、风险评估、未来走势等方面,全面鲁北化工剖析的内在价值和未来发展力。
公司地位:
公司是石膏制硫酸联产水泥技术国际领先水平,公司申请专利10项,取得授权专利8项;公司取得软件著作权证书6项;
金红石型钛白粉产品被国家工信部认定为国家绿色设计产品;获得中国涂料工业协会理事单位,中国建材市场副理事长单位。
公司“鲁北”商标历史悠久,早在2013年初就被认定为了中国驰名商标,获山东省政府授牌;金海钛业于2018年获得欧盟Reach认证,为未来开拓欧洲市场奠定了基础。
题材:
该股属于电器机械行业,包括充电桩,逆变器,储能,电力物联网,能源互联,小鹏汽车概念,第三代半导体,杭州亚运,IDC概念,5G,阿里概念,百度概念等概念,其中小鹏汽车概念为近期的热点题材。机构和散户关注度较高。
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1、顺周期细分行业龙头,基本面硬核,1季度业绩高增长;
2、基金连续3季度增持,机构资金近期买入超20亿;
3、底部盘整两年时间,放量突破大平台,主力进入高度控盘。
因风控原因,就不在这里讲了,想跟上节奏的朋友来溦信:you02422,回复“增长”即可。深知各位小散户不易,愿意与大家分享!
资金流向:
该股过去5日内,主力资金呈现净流出状态,高于行业平均水平,5日共流入192.22万元。低于行业平均水平。行业排名2291349,中长期看,主力持仓份额在过去的4个报告期内持续降低。
财务分析:
成长能力:一季报营收15.38亿元,同比增长39.08%;净利润5054.14万元,同比增长3,131.39%,营利增速步入上升通道。
盈利能力:一季度毛利率9.3%,略有上升,位于同行下游水平。主营获利能力削弱非常明显,2023年ROE为3.4%,低于同行业平均。
偿债能力:公司负债率61.0%,处于行业高位;持有的货币资金为23.56亿元,低于短期借款和一年内到期的有息负债总和26.02亿元。短期偿债能力承压非常明显。
运营能力:一季度存货周转率2.09次,高于过去五年均值,存货周转速度上升,高于行业均值。资金使用效率有所提高。
现金流:一季度经营活动现金流入12.67亿元,占营业收入82.4%,同比增长5.4%。可持续经营能力转向恶化。
风险评估:
1、安全生产、环境保护风险
如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素,有发生安全事故,给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响的风险。
2、产品价格波动和重要原材料价格上行的风险
国内钛白粉价格主要受品牌、质量、行业环境、原辅材料等影响,价格的变动将对公司业绩产生较大影响。
公司主要产品化肥、水泥、原盐的价格既受行业环境影响、季节性影响又受运距的影响,化肥、原盐价格的变动将对公司业绩产生较大影响;随着资源能源的紧缺,有原材料和能源价格上涨的风险。
3、自然灾害、极端天气的风险
公司的原盐、溴素属于资源型产品,但是产品的生产受气温、降水及蒸发量等自然气候条件影响,存在遭遇自然灾害、极端天气的风险。
未来走势:
短线:短线指标中,MACD、KDJ,RSI,均线均呈多头排列,CCI、DMI均呈空头排列,短线指标呈中性。股价短线上涨概率较大。
中线:均线多头排列,此股票处于“缓慢上涨期间可考虑介入”。主力机构持仓量增加10391.42万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓49家,20日均线落在5.76元,目前股价大于此价格。
长线:该股目前股价属于历史低位区间,近6个月,持仓量总计2.39亿股,占流通A股45.24%,0家券商给出买入评级。
特别声明:内容仅代表个人观点,不构成任何投资指导,据此买卖,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎!