“渣”的本色，就是“渣”了一次还能又一次，但依然会有人愿意被“渣”。我就是那其中之一，又是啪啪打脸的一天！

       市场的“渣”说的就是券商了，2023年8月28日，那是很多人难以磨灭的记忆吧，证券板块高涨10%然后暴跌。这个印花税调降50%的结果让人记忆犹新。今日国联重组公告后复牌，一字封板，可谓一字断魂刀，斩断了大家对券商的牵挂，板块下跌3%，唯有国联一字横。今天对于券商的预期都是很高的，毕竟重组这个事从目前信息看，基本算是敲定了，也是第一个明确了方案的重组案。但盘面表现的这个结果，在情绪上确实够让人撸袖赤膊破口而出的！

       但情绪是情绪，逻辑还是逻辑。可能让我们很不爽，但不能影响了对基本逻辑的判断。

       从信息面以及技术面看，确实有理由可以跌。

一是消息上，美强的拜老头宣布加了个关税，好凶好吓人的样子，直接翻倍啊，看到都觉得美强很牛逼的样子，啥子进口占比这些不管，反正就是要加这几个的税。还有就是最近又重新启动了IPO程序，第一家审的还是房地产相关的瓷砖企业马可波罗。这也在一定层面上影响了近期的情绪。但是这个在今天晚上，政策上已经给出了明确回应。重新开始过审，并不就是“放开”了随便上，而是严格把关。至于第一家的马可波罗，就目前的情况看，排虽然排到第一个，能过的概率可能还是不大，毕竟行业也就那样了，近期的业绩上也有表现。

二是技术面呢，5月“开门红”的缺口最近硬是没回补，那怕前面几次跌了4000多家，就差那么几个点，硬是不回补。这种有缺口必补是A股市场的传统，不补吧，始终不踏实。最近一周我也一直在朋友圈分享，最好是能回补缺口，所以今天的回补算是干了件好事。不过也确实没想到会是在券商重组复牌之际，也够让人恶心的！

       指数上今日其实并没有多大的跌幅，跌最多的行业也就是证券行业，跌了3.04%，不过偏偏还有一个一字涨停板，真的是扎眼啊！量能上也是缩量调整，说明卖筹码的并不多，更多就是情绪上的下跌，尾盘还加了个速。各方面看也就是骗了几个筹码而已，本质上券商并购重组是利好的，而且这只是其中一家，很多明牌的也就是差一纸文书。而且并购重组也是符合政策方针，符合当下行业发展状况。所以呢，这是实实在在的阳谋！就看是做看客还是参与其中了！

       暴涨暴跌的走势也是牛市的特征，这个在年前的大跌时也分享过。所以呢不管啥风啥雨，牛市依旧还是牛市！

       去年11月就开始说这会是比2018年更强的牛市，虽然早说了些，但趋势是没变的。年前也一直在强调下跌就是送筹码。

       逻辑上其实也一直没变，虽然时间上确实拉的长了些。

1、美联储的降息是跑都跑不脱的事，不过他们就喜欢玩数据，左手放鸽子，右手放老鹰，想咋个玩就咋个玩。不过今日晚间的核心通胀数据创了近三年的新低。再看美股的指数，在这一唱一和之下，俨然是又接近新高了。为了啥，最终也不就是那三瓜两枣的利益么，资本也就是这么玩的。今天的市场也是个很好的缩影，在哪个资本市场都是一样。个股上比如ai老大的英伟达，两次业绩预告前都大跌一下，但也总是有人要交出筹码，再想买回时，已又是接近新高，可能也就觉得不敢买了。

2、国内政策的明确。当前的市场功能正在从之前的融资市向投资市转变。可能要点过程，但最终都不会差。各项政策也都在配合，宏观政策、货币政策、行业政策都在助推市场走牛。今日晚间又再次强调了坚决出清害群之马、“僵尸企业”，这是第3次强调了。上面很用心！针对大家关心的量化也有新的法案推出！规范而不阻碍发展，这是监管的核心，也是行业、时代进步的必要条件！

       指数层面从2635的低点向上也已经涨了500多点了，难道还不牛？牛市毋庸置疑，而且还是牛之初！因为息还没有降，真正的并购重组也还没有开启（预期和准备工作已经够充分）。根据节前的政策信息，进一步的降准降息也应该在安排。

       不知道有多少人认可这是牛市！至少我从年前就一直提示分享这是牛市，是比之前更强的牛市！这是真正质变的开始！

       策略上，在年前就经常分享，相对确定的方向，每一次调整都是机会！

那什么是相对确定的方向？

这个从2022年开始其实一直都没有什么大的变化，也一直在持续分享。不过近期一些行业有新的政策以及行业技术的突破，可以做些新的分享。

1、房地产。近期的房地产政策频繁，各地放开，也在改善其他政策。这些政策的目的是想激活房地产市场，让期活着，让其活起来，毕竟目前国内的房地产体量依旧是最大的，本质上做的是刺激消费。既然的是盘活，那无非也就是存量市场，存量就更多是服务市场，空间相对是很有限的。偶有短期资金做那么两个翻倍的个股也就差不多了，毕竟行业不会有什么增量了。以前也是这么说的。

2、合成生物技术突破，这个主要就是生物医药，大的方向是医药方向。一段时间上涨后，最近板块都在连续调整。医药之前也分享过，政策上无论是国内还是国外，都是压制的，整体上不会有大的起色，不可能成为长期主线。也只有这样偶尔的技术进步能泛起一些浪花，但也仅仅是短期的浪花。可能还有二波，但只建议参与强势的有资金关注的个股，这也是在不遇到主线行业利好的前提下。可作为短期备选方向，比如蔚蓝生物、星湖科技、新天地、川宁生物、共同药业等。属于吃了就跑的类型

当然，医药方向本身也有一些独立的行业龙头趋势票，走得也还不错，拉长了看，收益都还行。

3、新能源及新能源车。传统类的新能源光伏、风电、锂电、新能源车等等都是发展很成熟了，成熟的行业就是内卷，要么卷死别人要么卷死自己。价格战，产能过剩，扩张空间已经很有限。有出口的稍微好一点。偶尔一个技术突破，也只是短期的浪花，比如前一段的固态电池。但也只是一朵浪花。当然这个是可以跟新的方向，低空经济扯上关系，可以适当关注。而新能源车的卷，也是看得到的。搭上智能和出海的倒还有不错的表现。但卷起来也很快。2023年1月，才7元多时分享给朋友参与的出口比重大的宇通客车，在近些年一带一路沿线出口猛增表现很是不错，如今已经超3倍空间，但要能守得住也很难。

       这个方向也是属于存量服务市场，新技术下有一些浪花，更多是零部件、智能化、无人驾驶等与新质生产力相关的会有不错机会，还有就是新的氢能、核能技术突破相关。比如潍柴动力、万安科技、沪电股份、中国核电等。

      消费类除了智能、设备、出海相关的，感觉都没有参与的意义。

       相对来说这些都是短期的参与机会，行业上不具备大的发展空间，少数个别最多也就2倍空间，即便技术突破，影响也相对单一。

       季节性的电力、煤炭，经济复苏下周期性的工业原材料、航运需求增加涨价概念等，这些都是相对短期确定的方向。

       而一直分享的相对确定，空间足够的方向主要是两个方面。

一是大金融。脉冲式上涨的主要是券商方向，一波大的就走。这是牛市使然，也是当前政策和行业发展使然。能有普遍性的收益，好的可到3倍以上，一旦开启短期就可以达到。其次的银行保险就主要是躺着时间换空间，相对空间上一些，集中在龙头型。

可参考：券商有重组预期的方正证券、浙商证券、太平洋、华创证券、首创证券，以及大的中金公司、中国银河、中信、同花顺等；银行就四大行以及零售强的招商、成都、南京、江苏等；保险也就那么几家

二是未来智能科技相关，现在政策面统称新质生产力。行业基本是全覆盖，方向很广，新的技术题材出来轮动很快，总体上就是机会很多，趋势型个股选择也很多。一个技术进步能很快出一堆翻倍个股，3-10倍以上机会也很多。目前的持续性上比较看好低空经济相关，可比一开始的新能源电动车。能覆盖全行业Ai需求的CPO、算力服务等，也是无论时间还是空间可持续性较长的方向。人形机器人的应用推出基等。

当然，也要关注这些个方向，新的技术进步。

可参考：低空，安达维尔、广哈通信、航新科技、广联航空、万安科技、中信海直等；Ai算力相关，新易盛、中际旭创、天孚通信、寒武纪、工业富联、中兴通讯等

       央企中字头这个就作为可叠加的概念，就不单独列了，更多是走趋势。还有设备更新，也都穿插其中。

牛市中，每一次下跌都是给你更好的机会！

笑看过往，正视当下，追随未来

闲思浅见，仅供参考！

投资有风险，入市需谨慎！

文中若有提及个股，只作为案例分析，不作为投资依据！