【看多理由】

1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。

2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远火、导弹明年有望反转等等；全球地缘政治格局重塑带来军贸业务持续发展，今年军贸体制也在重大改革；民品产业如C919大飞机、卫星互联网、商用航发都在全面提速发展，这些都是发挥新兴举国体制优势的代表性产业，国家战略意义和经济价值十分重大。

3、行业比较优势十分突出。军工长期成长、需求增长明确、竞争格局稳健的行业状态是确定的，向上的拐点即看到Q4订单的清晰，这个只是短期时间的问题，一旦订单明确明年业绩增长确定性增强叠加估值切换，空间也将打开。按照我们跟踪军工多年的经验，往往在情绪面极差的时候，即是军工重点布局的时候。

【投资策略】

1、主线一：主战装备主线。

军工是国家必选消费。需求刚性+格局稳定铸就行业稳健特征，核心选择盈利能力持续提升品种。

1）主机厂：中航沈飞、中航西飞、航发动力

2）航发链条：钢研高纳、万泽股份、抚顺特钢、图南股份、华秦科技、派克新材、航宇科技、航发控制等

3）核心环节：中航高科

2、主线二：景气度最高渗透率快速提升的新装备方向，战略威慑+新质新域+新技术+民机（水下、卫星、无人装备、电磁武器、远火、C919等），弹性较大

1）海军、电磁等新技术方向：湘电股份

2）卫星：铖昌科技、上海瀚讯

3）C919：中航西飞、三角防务

4）3D打印：铂力特

5）远火：北方导航

6）战略：梅安森

7）无人装备：航天彩虹

3、主线三：国企改革

莱斯信息、中国海防等

统计一下今年战绩：

经常看峰哥的朋友都知道，上半年的人工智能，峰哥吃到了一波大肉，剑桥科技200%、金桥信息130%、拓维信息70%、拓尔思160%，下半年的万润科技130%、天房发展70%，这些实打实的战绩，一直跟随峰哥的老粉都看得到。

为此，峰哥精选了一只大牛，选股逻辑如下：

1、股价前期回调较大，目前位置在低位，估值相对合理，有一定安全边界；

2、筹码高度集中，没有丝毫套牢盘，主力很容易拉升。

3、无惧大盘，阳多阴少，沿着20日均线攀升吸筹中。

4、近期底部反弹，量能放大，平台突破，走势起来了；

深知小散不易，愿与大家分享。

代码已经准备好，平台限制，这里不多说，来峰哥实盘溦-信：Gu12695  备注“11”即可获取！

免责声明：在任何情况下，本文中的信息或表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。