全球交易赛冠军!他说,最好的交易员一定是一个最会输钱的人!
2023-12-13 14:18 浏览:22
1990年，他以满分和学院奖毕业于米兰理工大学机械工程系。他是国际智商组织门萨国际的成员。他还是程序化和自动化交易方面的专家，是唯一四次获得世界交易锦标赛期货和外汇组冠军的世界级交易大师。尽管2008年至2010年全球市场不景气，他仍然连续三年夺得第一，成为世界交易史上唯一的三连冠获得者。 Andrea Unger 在意大利长大，小时候就表现出了对数学的浓厚兴趣。当时，他希望从事一份长大后可以使用数学运算、独立并有与自己能力成正比的收入的职业。 一次偶然的机会让安德烈走上了成为一名全职交易员的道路。作为一名前机械工程师，他将自己的技能应用于工程和技术营销。 1997年，他和一位在意大利玛努利橡胶工业工作的同事决定购买该公司的部分股票。很快，安德烈就成功了。 “只要看到有盈利的机会，我就会赶紧卖掉这些股票。当时我都不敢相信自己能这么轻松地盈利。” 安德烈说道。 于是，第一次尝到胜利果实的安德烈买入了更多股票，并决定持有。 “我记得当时股价大幅下跌，股市市值下跌了70%左右，我损失了很多钱。” 虽然他认为这是一次糟糕的经历，但这也让他看到了市场的巨大潜力。此后，他开始继续学习和研究其他交易和投资方式。 后来，安德烈认识了一位顶级交易员多梅尼科·福蒂（Domenico Foti），他也是意大利人，他们很快成为了好朋友。在这位导师的指导下，安德烈开始认识到市场的低效率，并开始进行快速套利交易。 “我每天交易半小时到一个小时，这足够我赚钱了。” 不过，安德烈此时还是一名全职员工，他必须在上班前和午餐时间挤出时间进行交易。 为了全身心投入交易，安德烈于2001年4月辞去了机械工程师的工作，告别了他接手了自己管理的30名员工，开始尝试成为一名独立的全职交易员。 “我在交易中看到了更多的潜力。在交易中，我知道如果我做得好，我会赚很多钱，而且我也需要依赖任何人。” 安德烈说道。 如果你很穷，就考虑改变，如果你改变了，你就可以适应 Andre 将他作为工程师的专业精神融入到交易方法中 构建可持续的盈利模式。 “作为一名工程师，你习惯于以某种方式思考——弄清楚什么是对的，什么是错的；没有随机的方法；必须让一切都井井有条，就像流程图一样。” 在交易过程中，Andre发现有必要改变交易方法和策略，以跟上市场的变化。“我了解到，交易备兑权证的方法并不总是有效，因为银行会改变他们的软件。”安德烈开始探索适合自己特点的方法，开发自己的交易系统。2004年，他参加了世界交易大师拉里·威廉姆斯的交易研讨会。通过这门课程，他进一步提高了自己的交易技巧。 安德烈开始专注于日内交易系统，其中所有平仓交易都在市场收盘时完成。“因为我总是担心我的钱会发生什么 如果我持仓过夜，那么我选择不持仓过夜，这样我就可以睡个好觉了。”2005年，安德烈参加欧洲顶级交易员锦标赛，并以三个月内超过60%的盈利表现赢得比赛。此后，安德烈在交易比赛中频频获得好成绩。 2008年，Andrea以672%的惊人利润率成为第一个赢得世界著名世界杯交易锦标赛®期货组冠军的意大利交易员。 2009年，安德烈以115%的盈利业绩再次获奖，成为近20年来首次连续获奖。赢得竞争的交易者。 2010年，安德烈成为世界历史上第一位连续三届世界交易锦标赛冠军的交易员。通过交易E-mini股指期货、标普500指数、FDAX期货、欧元外汇期货、黄金和原油期货等产品，他在交易大赛中取得了240%的投资回报率，荣获第一名。 2012年第四次获得世界交易锦标赛期货组冠军，盈利率为 82.8%，成为全球交易史上唯一四次获得此奖项的交易员，自此受到业界高度认可。 安德烈发现参加交易比赛帮助他成为一名更好的交易者。 “作为一名交易者，比赛帮助我更多地了解自己，特别是从心理学的角度来看，”他说。 “此外，赢得比赛使我能够与其他熟练且知名的交易者接触。任何观念的改变都有助于我们的活动，因为它使您能够从不同的角度看待问题，这可能会影响您的下一个交易系统。” 对于安德烈来说，参加交易比赛是测试他的系统和交易技术的一种方式。同时，这也是对他日复一日工作的一种调整。有时，他觉得交易有点无聊，竞争可以让他的肾上腺素保持在适当的水平。同时，这也是一次非常具有挑战性的经历。由于比赛的形式，其他参赛者甚至公开市场的交易者都可以跟随他的操作，这对他来说是一个巨大的责任。只要想到其他人与他同时取得成功，安德烈的满足感就会成倍增加。 能够四次夺得世界交易冠军，都归功于安德烈开发的交易系统。 Andrei 现在交易他开发的 13 到 16 个系统，其中一些是自动交易系统。目前Andre已开发并使用趋势和反趋势两种交易系统，主要在期货市场进行交易，包括德国DAX指数、欧洲Stoxx 50指数、美国长期国债、E-mini S&P 500 股指期货和货币期货。他的系统通常使用5分钟图表，他只持有当前的每天持仓，绝不持仓过夜。 然而，总有一天任何系统都不再适用于市场。安德烈认为，对于系统来说，无论赢还是输，最难的是判断系统是否只是在亏损时犯了一些错误，或者是否已经失败，不再适合市场。通常，系统会在一段时间后出现故障。当他们发现的规则不再出现在市场上时，系统的交易结果就会变得不规律，损失就会开始。 因此，何时终止一个系统至关重要，Andre 在这方面有不同的技术。 “首先，当我的系统开始亏损时，我的感觉和经验告诉我系统出了问题。所以我仔细看看问题出在哪里，运行一些数据，然后检查当前损失的大小 ”。他最常用的方法就是把系统的历史交易数据拿出来，然后通过模拟当前的市场情况再次运行一下，看看当前交易的极限值。不过，安德烈认为终止系统的方法不止一种，而且时间因人而异。最重要的是，你必须制定计划和方法并决定何时终止，在交易前做出决定，并提前预测你将做什么以及事情将如何发展。 1. 保持概念简单。尽管随着时间的推移，遗传算法或神经网络可能会为您提供卓越的性能，但老式的简单想法也可以为您带来良好的结果。 2. 小心并避免使用过度优化的模型。良好的过滤器和数据挖掘方法之间的界限永远不够清晰。如果在某些情况下你没有看到足够让你信服的退出机制，那么更好的选择就是不进入。场地。 3.避免花太多时间摆弄开发工具提供的各种花哨的功能，因为这可能会让你忽视你的交易目标。首先，重要的是确定需要开发的系统的目标，然后逐步评估实现该结果所需的步骤。来源：整理自网络，版权属于原作者。部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题，请及时联系删除。
