旭辉集团:“PR旭辉03”需于2月26日进行第二次分期偿付,本次偿债资金已于今日足额划付至指定账户

久期财经讯，2月26日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”)发布关于公开发行2020年公司债券(第二期)(简称“PR旭辉03”)分期偿付(第二次)公告。

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)2023年第一次债券持有人会议结果的公告》(以下简称“《结果公告》”)，旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(以下简称“PR旭辉03”或“本期债券”)需于2024年2月26日进行第二次分期偿付。

“PR旭辉03”已于2024年2月26日兑付本期债券余额2%的本金(每张债券兑付2.00元)(即15,000,000.00元)，同时已于2024年2月26日支付该部分本金自2023年10月26日(含)至2024年2月26日(不含)期间的利息(即213,750.00元)，本次偿债资金已于2024年2月26日足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，具体资金到账时间以业务办理流程完毕为准。

本期债券票面利率(计息年利率)为4.23%，每手本期债券兑付本金为20.00元，派发利息为0.285元(含税)。本次偿付债权登记日：2024年2月23日。截至该日收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，2%比例的本金及其对应利息将被兑付。