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聊聊近期行业与资源的战争

2026-10-15 11:09:49

聊聊近期行业与资源的战争

断更了2个多月了，主要是这段时间事比较多，然后叠加这段时间的行情基本都是大顺风，原计划是想找个要调整的拐点再更的，一拖就有点久，另外人都是有惰性的，晒了一段时间的网要重新打鱼就会比较懒。

但是这个时间点，我觉得有必要聊聊了，现在行情处在一个比较微妙的位置。后续的内容一半用来聊聊盘面，剩下一半聊聊近期对整体金属品种的一些思考。

黄金最近一个月都在高位维持震荡，周五来到了趋势线支撑位置，并且从小周期1h来看更是走出收敛三角形，当时周五晚上跟朋友跟聊这个事觉得马上要到末端选择方向了，大概率是往下走调整一波，但确实没想到最后会以懂王跟哈塞特这件事导致暴跌。

不过这波跌下去又急速拉回了区间震荡，从1h的走势来看很纠结，既可以认为是延续区间震荡可以做多，又可以认为是向下跌破回踩趋势线，后续要继续下行，可能周一早上就能见分晓了。我个人觉得这会是偏多的，周五这波算是压力测试了，当时这么强的下行最终也没砸下去，情绪释放得也比较充分了，下周如果突破压力趋势线会有做多机会。其实周五下午我都是偏空（虽然我不做空），但是周五晚上再去看的话就偏多了，这也是之前为什么不咋更新的原因之一，行情走到现在变化太快了，很多判断的时效性太差。

铜相对弱一点，图放出来大家很明显很看到下破了，而且要重新走回多头趋势还要一些时间，但是这个位置赔率很高，可以多留意行情变化。

白银跟黄金类似，不赘述了，图也基本一样，黄金能起来白银也能起来，剩下就是仓位分配与风控的问题了。

剩下篇幅闲聊聊对近期行情的一些思考了，这几个月金属的走势让很多人难以理解，而且了解下来产业端套保损失惨重。其中利率、经济增长、逼仓等因素的影响，我自己对其多了一点思考，这可能是一场“资源的战争”。

继大洋两岸中场休息之后，近期全球局势的紧张大家都有了解，现阶段更多像是各自招兵买马准备粮草。老美意图进一步掌控南美，而兔子这边看能否趁机整合东南亚，等两边把后方安顿好以后，再次进行新的交锋，包括但不限于科技、金融，以及我认为的资源。

其实咱们的稀土管控和近期价格持续上行，以及对日的出口限制，已经打了一个样了，利用自身的优势资源，对不友好国家断供，或者降低产量抬高进口大国的成本；另外对于自身供应链安全的考虑，也会促进资源自我消化抬高整体商品价格。

用铜来举个例子，在老美“斩首”马杜罗后一天，某上市公司的厄瓜多尔项目遭到延期，虽然说是当地政府效率的问题，但是如果说一丁点没有收到老美对南美的压力我是不信的，而且时间点和地理位置也很敏感，维内瑞亚西边是哥伦比亚，再往西就是厄瓜多尔。

以老美当前的架势，很难讲控制维内瑞亚、格陵兰岛和加拿大后就会收手，做个远期一点的设想，如果老美将南美大部分地区比如智利秘鲁等地方控制，对其铜矿限制产出，或对兔子出口配额，或是将部分产量强制运回美国冶炼，将其资源优势转化为对兔子供应链安全的威胁，那么全球铜价很难用常规的供需和宏观去理解。

另外从南美的铜资源延伸一点，南美的锂资源也十分丰富，锂矿的供应链安全也面临着铜相同的处境，近几年国内有几个大的锂资源项目，典型的就是川西三剑客，我想可能也有这方面提前布局的考虑在。

整体来讲，我觉得今年金属的分析框架又一次发生了变化，这些“硬通货”会作为新一轮对抗的武器，如果我的想法真的逐步兑现的话，那么今年可能会继续让市场目瞪口呆的一年。

另外像是刚果、印尼的配额政策跟上述还不太一样，这些地区更多的是继续挖矿对其发展的带动到了瓶颈，一方面想往更下游技术含量更高的产业发展，摆脱资源陷阱，翟东升老师之前讲过这个观点，资源国的前途大多数很渺茫；另外就是对于政府财政来说，限产提价和放开了挖对于税收可能差不了多少，还更可持续，何乐而不为呢。

后续看看行情有大变化再找机会更新吧，很多品种现在确实很纠结......绝不是因为明日方舟终末地要公测了、也不是因为铲铲玩上头了、跟不是老三国和大明王朝刷上瘾了

附一张满潜新能源天使，虽然一直聊有色，但其实我是新能源研究员，有个满潜新能源天使不过分吧（公众号说明里的偶尔发癫此刻开始具象化）

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