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开年行情下一些债券和币圈刻舟复盘.

2026-09-06 20:37:43

开年行情下一些债券和币圈刻舟复盘.

准确的说马年还没到，但是开年春季躁动的行情已经给不相信春季躁动的人狠狠一击。一月份还没过完，白银涨了接近50%，闪迪涨了超过100%，商业航天和AI应用已经开始期待第二波了。GJD压指数的效果不大好，反而因为缺少科技成长类的筹码，在中证500和科创50上被市场逼空。

回顾一下上次监管下场被逼空，还是2024年7月初的债券市场，央行指挥大行卖债试图管理太平的收益率曲线，结果被市场看出来央行和大行都没有30年的筹码，反而30年越走越强，连带着10年信用都走了波加速行情。直到924来了个大跌。直接跌到20周线，但也只用了2个月时间就修复了，并且又涨了修复幅度的一倍。刻舟可得：当下每次回踩10周线都是加仓机会，大概在两个月左右的时间，踩过一两次并且加速拉升的时候注意减仓，但是在之后第一次回踩20周线的时候一定要猛猛加仓。市场的疯狂一定会修复并继续上涨。这将是一次类似于4.7的捡钱机会，但也是最后一次机会了。

最近这一波的上涨，不管是商品期货还是各个新层出不穷的股市新概念板块。好像随随便便看哪个涨得好冲进去就能赚，FOMO情绪与日俱增，只恨买少了。买了这个那个又在涨。马斯克提到的概念，都能全板块大涨。这种感觉，还是在之前币圈和NFT大火的时候有过。所以本质上相同，都是在有资金流入才能支撑这种涨法，市场已经完全泡沫化，靠情绪和新进资金推动。可能不同的是，比当时还是稍微多一些靠得住的叙事支撑。AI毕竟还是一个激动人性的概念，在卫星上建设新的数据中心听上去也非常cool。更不用说，实打实的资本开支已经带动了整个AI基建进程。潍柴动力，TOTO这种看上去毫不沾边的股票，都实实在在从AI进程中，找到了新的利润增长点。

但是在NFT和meme币大火的时候，谁又不认为链上才是世界发展的方向，NBA巨星都以买了猴子头像为荣。在AI独领风骚的今天，谁还在意币圈慢慢在水下沉沦。这个周末看了一下X上的币圈KOL们现在都已经转战贵金属了。

享受泡沫，同时注意倾听舞曲的变化，逐步走到出口，随时准备撤退。

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