大强小弱,上证指数下跌0.64%跌破4100,现在4100点成了新收费站;中信9个行业上涨,银行、食品饮料和纺织服装涨幅居前,老登再唱一天歌;21个行业下跌,有色、新能源和钢铁跌幅居前;两市1616家上涨,3715家下跌,成交额2.19万亿,环比减少3100亿,缩量明显。隔夜美股三大指数集体跳水,道指最后收了回来,纳指就比较惨了,今年以来的收益已经转负。
最近美股科技板块内部分化,谷歌链和openai链的分化持续加大,而我们熟知的一些大科技公司比如微软、英伟达、甲骨文、AMD等,都是openai链的核心公司,这也是纳指近期疲弱的一个原因。如果去看一些指标,当前美股的估值确实不便宜了,在保持配置的同时、留个后手,是很有必要的。日韩股市跟着美国老大哥下跌,韩国指数现在每天的涨跌动不动就超过3%,更不谈个股,赌性真强。A股各大指数低开、低走,一点半后有一波反弹,两点十五后又下去了,整体波动也是比较大。ETF大网格卖出恒生消费和旅游、买入恒生科技,老登起、小登落。期货户今天做了两次8100PUT的T,落袋6K;先跌后涨的走势对于我这种不是满仓、敢于抄底的人,就是捡钱行情。账户今天亏1.10%,今年赚5.70%,当前回撤2.46%;同期1000上涨6.22%,超额-0.52%,负超额再次缩小
当前仓位83%,可进可退,涨了赚绝对收益,跌了赚超额收益;所以我不需要预测市场,也不对市场的涨跌有方向期待,盘中做好应对即可(这段话短期可以常驻)。这里我想引用一句巴菲特的名言:”没人可以通过做空自己的祖国赚钱“。巴菲特长期看好美国的制度、美股公司的盈利能力,但不影响他目前的现金持仓创历史新高;我看好未来CN的竞争力、A股的回报,也不影响我在大仓位配置的同时,做好一些风控、保留一些后手。