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各位朋友，周一好！
先和大家回顾下上周的大盘走势，整体呈现宽幅震荡格局，震荡区间主要集中在4000-4100点，形态上属于紧缩版的W型走势，这个走势基本和去年11、12月的节奏相似。
结合我们之前反复给出的预判，经过上周的震荡蓄力，本周的行情，其实是值得大家期待的。
这里必须提醒大家一个关键点：大盘整体趋势向好，不代表市场里每个人都能赚到钱。
核心问题就出在量能萎缩上——虽然上周成交量始终维持在2万亿以上，但相对于当前的市场总值来说，只能算是勉强在线。量能不足，就意味着市场资金的活跃度不够，赚钱效应很难全面扩散，操作难度也就不言而喻了。
更直观的表现是，量能减少后，市场基本被量化资金主导。只要有热点语料出现，资金就会一哄而上，大概率走出“冲高回落”的走势，也就形成了大家常吐槽的“今天KTV、明天ICU”，板块轮动快得让人跟不上节奏。
虽然当前操作难度不小，但不用过于悲观，已经有三个明确信号，表明这种尴尬的轮动局面即将迎来转机：
1. 外围联动：上周五外围市场迎来强势反击，这种积极情绪大概率会延伸到A股，给大盘带来正向支撑；
2. 资金态度：“大哥”已经开始动手建仓，虽然仓位不多，但传递出的态度很明确，相当于给市场吃了一颗定心丸；
3. 消息面利好：周末各类消息面整体偏暖，没有明显的利空干扰，为本周行情营造了良好的环境。
综合这三点，本周我们可以适当乐观一点，但乐观不代表盲目，风险提示依然要放在前面。
重要提醒
当前的时间节点确实比较尴尬——再过不久就要休市六天，而外围市场的不稳定因素依然不少，黑天鹅、灰犀牛都有可能意外出现。
所以大家一定要记住两个核心原则：
① 仓位上务必控制好，不要过重，留足安全边际，避免突发风险导致大幅回撤；
② 关于是否持股过节，一定要结合自身持仓情况和风险承受能力管控，切勿盲目重仓博弈，谨慎为先。
重点板块拆解
结合周末消息面和上周板块表现，整理了6个重点关注方向，每个方向都标注了核心逻辑和操作建议，大家可对照参考：
1. 对日概念（光刻胶、军工、水产）
核心逻辑：昨天高市自民党获得将近7成席位，形成绝对多数，这意味着其施政计划将毫无阻力。后续中日关系大概率会进一步对抗，脱钩速度也会加快，对应到A股，光刻胶、军工、水产这三个方向将直接受益。
操作建议：聚焦板块内核心品种，不盲目追高，逢低关注即可。
2. 商业航天
核心逻辑：周末“可重复使用航天器”的消息刷屏，直接利好商业航天板块，但这里要澄清一个误区——这个航天器不是火箭，大概率是航天飞机类型。
操作建议：重点关注两个细分方向：飞机制造、返回舱相关材料，避开盲目跟风火箭相关标的。
3. 半导体
核心逻辑：上周五外围半导体板块大幅上涨，熟悉市场的朋友都知道，外围硬件方向的异动，映射到A股基本已经成为“基操”。当前A股半导体板块经过前期持续下跌回调，已经具备了超跌反弹的技术需求。
操作建议：关注板块内核心品种的超跌反弹机会，高开不追，避免高位站岗。
4. 算力
核心逻辑：近期官方印发通知，推进“1+M+N”国家算力互联互通节点体系建设，这就要求相关基础设施的建设、并网速度必须提速，给基础数据中心带来了更多市场预期。
补充说明：之前算力板块因为科技方向整体回调，被动跟随下跌，但其实除了硬件方向，算力板块整体上涨幅度并不高，后续反弹起来，大概率会成为科技线的带头品种。
操作建议：保持持续关注，等待反弹信号，不急于抄底。
5. 机器人
核心逻辑：上周五机器人板块表现亮眼，成为市场为数不多的亮点之一，本周重点看其走势的延续性。
操作建议：如果板块依然处于轮动节奏中，不用急着追高，抓住回调的时机分批入场，耐心等待轮动上涨即可。
6. 顺周期方向
涵盖板块：电力电网、太空光伏、消费、地产、化工、医药等。
核心逻辑：这些板块属于典型的顺周期方向，近期走势稳健，而且当前在市场中的位置相对偏低，估值合理，没有过多获利盘压制。
操作建议：可作为长线关注标的，当前资金尚未形成共识，不适合盲目长期持有，做做波段操作，把握阶段性机会就好。
最后总结
本周行情可适度乐观，重点关注量能变化和核心支撑位，同时牢记“严控仓位、谨慎持股过节”；板块上，重点跟踪商业航天、算力、半导体等科技方向，以及对日概念的机会，顺周期板块可作为波段备选。
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