受节前效应影响,周三市场缩量震荡盘整,合计成交2.0万亿,较上一日缩量1237亿,超3200只个股下跌。板块看,化工、玻纤、算力租赁拉升:有色金属板块表现活跃。影视传媒、AI硬件概念股下跌。现在3000点左右救市资金和后续拉升托底资金,目前已经满载而归,基金、机构长线资金入市,利于市场长远发展,排除外围地缘政治不可控因素外,现在指数无忧,金融强国是国策,指数慢牛格局。两会前市场区间盘整预期不变,而且最好盘整时间长点,目前市场指数基本被拿捏,静待盘整蓄力后,消息面催化向上突破4200。
有消息称,美国桥水投资公司首席投资官导师达利欧最新发声:美国处于秩序崩溃与内战边缘,黄金是唯一避险方舟。同时84岁的“商品大王”吉姆・罗杰斯,今年已清空全部美股,转而重仓黄金、白银、铜等实物商品,并将其视作“完美的保险单”。罗杰斯26岁闯荡华尔街,曾精准预判1987年全球股灾与2008年美国次贷危机。他们重仓金银铜,应该是嗅到了什么。目前贵金属已经上天了,注意鼓吹风险。关于持股过节,还是空仓。当然短线适宜空仓或轻仓,长线持股过节无所谓。
节后题材看点,依然是新质生产力方向,AI应用赋能、商业航天、半导体、量子科技、生物科技等政策导向发力方向;资源板块,有色位置高,化工是现代工业的基础支柱产业,目前还在反弹中。关注两会相关板块催化。如AI+:国务院国资委日前提出,中央企业要强化投资牵引,积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力”协同发展,提升全链条数据治理能力,不断夯实人工智能产业基础底座。央企“算力+电力”协同发展,这是AI应用发展的底座,如豫能控股的算力转型。Seedance 2.0之后DeepSeek在网页端和APP端进行了版本更新,支持最高1M(百万)Token的上下文长度。而去年8月发布的DeepSeekV3.1上下文长度拓展至128K。实测中发现,DeepSeek在问答中称自身支持上下文1M,可以一次性处理超长文本。在提交了超过24万个token的《简爱》小说文档,DeepSeek可以支持识别文档内容。美国最大风投a16z领投AI虚拟角色初创公司Shizuku AI,种子轮融资约1500万美元,估值约7500万美元。OpenAI董事会成员Adam D'Angelo也以个人身份参与投资,瞄准“AI伴侣+虚拟IP”平台化机会。估计每日互动等又会躁动。AI赋能会更快更广普及,如AI医疗、AI政务、AI陪伴等。商业航天:国内国外催化不断,马斯克SpaceX商业航天之后、昨天亚马逊4500颗卫星获批。美国联邦通信委员会(FCC)表示,已批准亚马逊部署4500颗卫星。这家公司计划扩大其卫星星座,以与埃隆·马斯克的SpaceX展开竞争。此次批准后,亚马逊计划部署的“低地球轨道卫星星座”规模将达到约7700颗卫星。商业航天太空经济(军事)竞争白热化,这是未来话语权之争。以及量子科技、生物科技、创新药、新材料固态电池、6G等突破落地预期。
关于交易,买在无声处,卖在鼎沸时,股市不言顶,埋的都是大聪明。做自己能够把握好的机会,不要想着吃所有的肉。按自己的操作模式和逻辑纪律来,谁也别信,就信自己。尊重市场,顺势操作,没有就等,看准就干,拿得住,到预期拂袖而去,简单明了。
最后短线AI影视捷成股份三日游清仓,今明天看看有没有其他好的潜伏机会,节后见。
长线是金,短线是足金,关键看择股。总体A股目前处于震荡盘整行情,需要消息面催化和资金合力才能反转向上,今天继续盘整,明天红盘收官过节,重点关注外围地缘政治因素影响和政策导向发力方向。