昨天市场节前效应抛压，基本没有影响指数，市场被完美掌控，三大指数集体收盘上涨，合计成交2.16万亿，较上一日放量1597亿，超3200只个股下跌。板块看，电源设备、算力租赁、液冷服务器、CPO、半导体、有色稀土板块涨幅居前，美容护理、影视院线、旅游、消费板块跌幅居前。
市场节后方向机会：关注十五五规划和两会政策导向和资金认可方向，长线潜伏，短线看市场资金合力方向。1、AI应用、商业航天、高端装备、半导体、量子科技等未来科技和新质生产力方向。如人工智能消息面催化不断，继续关注AI赋能各行业龙头（人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的颠覆性技术，已成为经济发展的强大引擎。2月11日，国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题，进行第十八次专题学习。这也是2026年以来国务院首次专题学习。2月10日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会。马斯克也在转发某个网友有关Seedance的评论时，感慨模型发展速度快（It's happening fast）。2月12日，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》，以AI芯片为突破口做强半导体产业；2月12日下午，MiniMax上线最新旗舰编程模型MiniMax M2.5，成为全球首个为Agent（智能体）场景原生设计的生产级模型，编程与智能体性能比肩国际顶尖模型。）；商业航天作为大国太空经济（军事）竞争，后续还会反复有消息面催化（12日下午，我国在广东阳江附近海域成功发射“一箭七星”，其中有一颗名为“港中大一号”的卫星，是全球首颗面向城市可持续发展的AI大模型卫星。）。2、资源股（有色、化工）避险，外围地缘政治因素影响依然没有改观。3、消费统一大市场（新型消费（看好数字、人工智能，如AI陪伴）、银发经济等）。
目前市场处于区间震荡盘整，快速轮动行情，不追涨杀跌，等待抓机会时机，如AI应用快速发展，促使芯片涨价，数据中心、算力租赁市场需求增长，这是AI相关的硬件科技昨天集体大涨原因，而轮动行情今天就会分化，消息面看AI制造、AI教育等可能轮动（汇川技术、工业富联、中公教育、佳发教育）。同时注意小作文收割，注意辨别，不做美梦。（如：AI应用“易中天”，商业航天巨力索具…等，昨晚，上交所官网显示，发布关于对双良节能（600481）及有关责任人予以监管警示的决定，经查明，2月12日13时25分，双良节能在微信公众号发布题为《双良节能再获海外订单，助力商业航天太空探索》，文章发布后，公司股价于当日13时26分起至收盘均涨停。经监管督促盘后说明商业航天不是公司产品主要的应用领域，公司未直接与SpaceX发生合作，公司为项目非独家间接供应商。）。目前看至少在四月份特朗普访华前，外围地缘政治因素影响应该不会太大，节后市场机会主要还是盘整轮动行情，静待政策导向催化，资金放量合力突破向上。对于持股过节，还是空仓。还是那句话，短线适宜空仓或轻仓，假期不确定因素存在；中长线持股过节。重要的是结合消息面催化、资金合力方向，知道板块龙头、核心在哪。
