梳理行情,迎财神!
这个年基本过完了，回归生活，看看假期的各种事件，梳理一下接下来的行情。首先港股马年开门就给市场泼了一盆冷水，恒生指数收跌1.1%、恒生科技指数更是重挫2.91%、连带着富时中国A50指数也跌了将近1%，不过A50夜盘已经收回全部跌幅。第一个是机器人产业链。看了春晚的小伙伴，应该都能感觉到机器人这个赛道应该是一个中长期赛道。去年春晚上机器人，今年春晚还上机器人，可见这一届大哥对机器人赛道的支持。随着人形机器人不断突破，相关产业链从上游零部件到整机厂商，都会被资金重新定价。第二个是资源股，比如黄金、石油等。近期全球不确定性上升，避险情绪抬头，这些上游资源品种自然受到资金青睐。同时，供给端约束+地缘风险，也给价格提供了支撑。第三个是AI上游算力硬件，包括存储芯片、电力设备、服务器等。这一块其实是AI行情的“卖铲人”，只要算力需求持续爆发，这些公司就有业绩兑现的基础，相对来说更具确定性。所以你会发现，现在的市场并不是没机会，而是机会高度集中在少数几个方向，节前买了一点白银和原油，目前是亏损状态，看看节后能不能给我一个回本吃肉的机会。
