新年开门红,如何布局后续阶段行情

元旦结束后，讲的开年核心策略公众号直接拉满，尤其是板块布局的第一段，在整个大的AI板块里面找确定性，一个燃机、一个光纤，随便买都是拉满，基本都是50%以上，可以回顾验证：站在新年之初，布局26方向

那这次农历新年布局什么呢，首先明确一点，元旦所写的策略大家可以多多复习，是整个一年的计划，虽然有些板块2个月就涨幅喜人，不过还是有机会的。所以那篇文章还是整个一年的主策略，这里讲的主要是站在目前这个时点的阶段策略。

1. 达链：这是近期最重要的一个布局策略，核心原因在于英伟达财报即将发布，在众多CSP资本开支超预期的情况下，NV指引有望超预期，其次GTC大会即将开始，届时将发布全新芯片同时有望确定PCB、液冷、电源等技术方案，核心供应商有望受到重点催化，两个思路，一个就是配置确定性极高的供应商，但赔率可能相对没那么高；第二个就是配置有望新进入的供应商，赔率很高，但有可能最终没进入，那就要看研究能力了，不过提前配置，总归能受到催化，及时走掉就好。
2. 光伏设备：核心在于能切入T/S链条的设备厂商，春节前10GW订单即将下定，春节期间传40GW要下，并且会在11月光伏关税前交付，且需要缓冲期，可能7、8月就会交付，极大增厚利润弹性，目前除了迈为，其他都是传有望切入T/S，所以这个也是赔率很高，确定性没那么好判断，但各个环节的设备厂商就那几家，所以这一块也有望迎来催化。
3. 机器人：核心催化在于一季度T那边V3量产，V4出炉，届时会存在很多潜在新供应商，或者环节价值量提升增厚业绩弹性，当然也会有很多前期涨的很多的公司价值量降低导致股价下行，所以还是要么买确定性的T1，要么买弹性，尤其这次春节导致板块兑现有望出清一轮筹码，届时量产后才是机器人从1-100的关键节点。
4. 涨价：除开大类金属（金银铜等），目前还有包括钨、稀土等战略金属价格不断上涨，然后就是CCL的上游、光纤等AI需求引导的涨价，还有包括像化工、染料、mlcc等涨价，然后还有近期的油运价格不断暴涨，当然有些是供给拉动，有些是需求拉动，有些是区域局势拉动，核心在于价格上涨的持续性，能持续上涨的品种，股价才会持续反应，就算跌了很丑的k线也会很快拉起来
5. 业绩线：即将发布年报及一季报，那些业绩确定性强的公司有望受到催化，当然需要注意的就是预期兑现，再次重复低位看逻辑，高位要看量价，这个看业绩线就需要重点研究哪些板块、公司业绩有确定性且是合理的确定性，比较明牌，除了周期股还有一些订单确定性高的科技股。

以上就是这个阶段需要核心看的板块，重要性按顺序排列。不好提及具体标的，但稍微查一下都能找到核心品种，毕竟又不是新题材。老题材新催化，想要喂到嘴里可以私信关注，学习更多。