连续两天的上涨，符合近期对于指数的预期，今天上证指数也突破了近期的下降压力线，深成指也运行至阶段天量区域，整体的强势还在延续。资金层面开始回流，昨日融资回流了338亿，按照节前流出1400亿左右，这里融资回流一半以上大概率可以看到，因此目前还有资金回流市场。首先，资金层面如果仅凭借融资回流，这里很难起一波行情，当融资回流到一定程度后，未能引发更多增量资金流入，行情也就差不多了；其次，怎么看出是存量市场还是增量市场？很简单，近期上涨的涨价、科技硬件权重和机器人、AI应用形成明显跷跷板，再比如消费、地产和红利、科技也是跷跷板行情，只要这种态势延续，就不是增量行情。因此看好阶段上涨的背景下，也要密切跟踪市场变化，跟踪资金变化，因此维持7成仓位，做好支撑和止盈位。之前分析过两个方向，化工为代表的涨价已经启动，今天比如玻纤、磷化工有些情绪过于一致，短期面临震荡，显然不是好的择时点了；而另一条线，则是AI应用，春节后连续回落，反而机会开始显现，比如跟阿里、腾讯、百度等有合作关系，同时围绕云计算、AI+等展开，像AI+电商、AI+教育、AI+网络安全等。赵冬魁 证书编号：A0030624080022
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