20260305周四:无聊行情
文章个人观点，不构成投资建议；投资有风险，入市需谨慎因为仓位比较低，所以今天一天都没咋动而且反弹力度比较弱，看着两会的信息，资金把各个板块都轮了一遍，结果收盘基本回落，也没玩出什么水花；伊朗方向的自救资金盘中猛猛拉涨，结果收盘前伊朗方面又说他们没有明确的封锁霍尔木兹海峡，欧线集运直接跳水，连原油主连都崩下来了。所以昨天我就说了，能在战争初期早信，早吃肉，就不要在双方打得筋疲力尽的时候为他们的各种烟雾弹和博弈买单。今天我连T都没做，看着手里剩下的一水绿，今天就是哪个低开补了哪个，目前仓位3成多一点，谨慎为主。除非说未来搞个什么降准降息，不过这种大招一般都留着救市的时候用，现在明显也不是时候。本来两会是题材炒作的绝佳窗口，但是很明显，外部地缘格局的变动，已经把会议的风头抢去了不少——在股票的炒作中，注意力就是黄金，谁能吸引资金更多的注意力，就能更好的进行借力打力来炒作。但显然现在大家都在做两手准备，一方面是战争风险，大家更希望手握现金；另一方面又不希望错过会议出现的新题材，但明显新题材的炒作后劲不足，因为资金又害怕流动性风险。现在，新题材除了昨天刚出现的“智能”和“人工智能+”，下一个炒作方向大概就是“生态环境法典”的细节问题——因为目前仍然有很多环境问题是因为法律的不完善导致的，现在直接以法典的形式进行明确的约束，环保方向也算是一个明确的增量市场了。至于人工智能+，我现在又回无人驾驶了，主要是这个方向的票，纯的没那么多，如果变成一个炒作点，资金比较容易进攻；另一个就是新开了液冷方向，因为今天看了两会的一些采访，领导们也明确说了，咱们国家不缺电，所以下一步就是数据中心基建要加速了，这也是一个比较明确的逻辑线。接下来我依旧不会去伊朗方向，这个方向，我个人的想法就是，最赚钱的第一波已经过去了，我也是吃过肉了，剩下的都是有仓位的做T+0盯盘侠吧？我是没有那么多精力盯着各路人马放烟雾弹做盘，这些就送给量化们玩吧。现在五常里面，唯一一个置身事外的就是我们了，法国、美国英国毕竟都是穿一条裤子的，大毛自顾不暇，接下来中东的局势，只能我们去做中间人进行缓和了。
