今天a股成交2.4万亿，市场中位数+1.6%，算得上是全线普涨。这里面有一个前置背景就是昨晚油价大跌，目前回到了90美元左右，油价和a股最近几天是反向关联，油价暴涨a股跌，油价暴跌a股回血。美国这边，特朗普接受采访时表示，战争可能很快就会结束；伊朗这边，提出了停火的首要条件是不会再有进一步的侵略行为，向市场释放了战事可能会缓和的预期。
特朗普肉眼可见的不想再打了，单方面宣布战事快结束了，原因是伊朗海军空军都没了，也没有防空能力。这话大概率是真的，因为美国已经开始派出f15e轰炸机携带短程导弹去轰炸，这个飞机没有隐形能力，短程导弹的射程也就10-20公里，如果伊朗还有防空能力是不敢这么打的。但美国就算获得制空权并不足以让伊朗认输，伊朗依然有能发射导弹轰炸以色列和美军基地，依然可以卡霍尔木兹海峡的航道，逼涨国际油价，在这一点上伊朗的耐受力高于美国。所以现在伊朗反而支棱起来了，拒绝无条件停火，声称这场战争什么时候结束他们说了算，还威胁美国以色列不停手就让油价涨到200美元。这就是典型的非对称博弈，伊朗这边被炸了11天，死了几千人，他们越打越强硬。另一边美国战前就让中东各个基地的士兵撤退，去住酒店，一共就死了7人，但是油价上涨会引起美国老百姓的不满，导致共和党输掉中期选举。反而是美国这边先不想打了，说到底两边愿意为这场战争付出的代价不一样。也许停火会比预期来的更快，现在就怕以色列搞小动作，只有他们是真想接着打。油气开采-6.9%，石油加工-3%，煤炭开采-2.6%，页岩气-2.2%，化学原料-1.9%，天然气-1.3%，今天跌幅榜上几乎都是战争受益板块，持有这些股票就只能盼着战争恶化，局势每一次缓和都会导致下跌。二、其他值得关注的事情
1、2026年1-2月（按美元计），我国出口同比增长21.8%，预期7.1%；进口同比增长19.8%，预期6.3%。进出口数据表现超预期，意味着出海链、制造链相关公司，会有较强基本面支撑。2、宁德时代昨天发布2025年财报，今天股价大涨5%。宁德一年722亿的利润，超过目前已披露财报的国内上市车企利润总和。看好新能源，却不建议碰整车公司，优先选择电池龙头，主要是出于“卖铲子”的考量。以后对于人工智能赛道的投资，也建议延续同样的思路。
3、腾讯今天暴涨7%，率领恒生互联网止跌。新一轮的资本叙事是腾讯要在微信里植入龙虾ai，让微信用户通过聊天的形式给龙虾布置任务，再让龙虾调用微信生态的小程序来满足用户需求。你别说这个愿景想象一下还挺有竞争力的，既降低了用户使用ai的门槛，还盘活了小程序生态，使得微信的护城河更加深厚。4、交通部约谈了马士基和地中海航运公司。因为巴拿马政府抢了长和的港口，自己又不会运营，就想让马士基或者地中海航运公司来代为运营。中国政府出面约谈这两家公司的目的很容易就能猜到，估计是让他们识相点，别掺合这事，否则有他们好果子吃。5、港股minimax最近涨疯了，1月份ipo的时候价格119，现在已经1200了，这公司的主营就是生产ai模型并提供算力，眼下也是龙虾ai热门的外接大脑。踩点踩的太精准了，公司老板闫俊杰持股25%，已经快身价千亿了，而minimax这个公司是2021年才成立的。1、今天指数大涨，大多数指数一举站上M20并且拐头向上，表明短期趋势向好，但是外围局势并未彻底好转，战争还在继续，先观察几天，才能确定是否开启一波新行情，短期依然看震荡，卧倒不动，坐等指数抬升就好。第三波主升浪的特点是“鸡犬升天”，网格里还剩下这点老登股有望在这波行情里逐渐卖出，一起见证吧。
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