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本轮行情最强的板块背后有哪些硬核逻辑?

煤炭启动的第一天也就是2月4日。就特别写了一篇告诉大家。

当时最强的煤炭也就两家兖州和中煤。

再来看看他们今天如何？（圈内为2.4日）

上述涨幅虽不及电力设备那般疾风骤雨。但在2.4日至今的A股中，至少能算得上表现亮眼了。

站在强者恒强的角度，兖州当时更强。一个多月后的今天去看它们，依然是兖州最强！

当时除了市场选择这两家之外，还有什么原因么？

（市场的选择是唯一标准）

当时为何让大家看煤炭？

因为预判原油会涨！现在看那个时候属于上帝视角。但当时呢？

反正我路演了无数场，买方们都觉得原油不可能涨！因为没需求！

更对我提出的，原油上涨之后美元同步跟随涨的观点，不能说嗤之以鼻，基本就是不屑一顾。都觉得美国要降息，美元涨啥？

买方没错，他们有他们的逻辑。我有我的视角。

一切以结果论英雄。

为何资金在2.4日会选择这两家？

因为原油如果出现趋势性上涨，煤炭会受益。

但这仅仅指国际煤价！因为国内供大于求，且受长协煤影响，价格波动可控。这轮国际煤价已经跟随原油累计上涨超过50%，现在每吨差不多在150美刀左右，国内是750人民币。这显然就出现了倒挂！

那么国内哪家煤炭企业做出口的呢？国内做出口的也就中煤。（所以中煤能源能在当时涨停）兖州因为前几年收了澳洲的煤矿，他在国内的业务是不能出口的。但这个矿反而都是出口给日韩等国的。

所以这轮能完全享受到国际煤价上涨乐趣的，也就兖州和中煤。

这么说是不是就通了？

市场选择了它们，是有原因的。

这一切的一切都建立在原油必须上涨的基础上。当时是2.4日，当然机构们都不信可以涨。现在已经涨了，所以这些票开始加速。

这个世界上没有无缘无故的上涨！一切在当时看似都那么无厘头，事后会有相关硬核逻辑出来的。趋势总是走在基本面之前。

指数今天表现的偏弱。

电力设备（新能源）、涨价线等相对较强。

科技偏弱。

电力设备（新能源发电）是三条线中，最强的。

这也是有基本面逻辑支持的。

毕竟能源价格不断上涨，海外都明白了依赖传统能源的问题（发电），今天盘中就有消息称英国将要取消30多项风电组建相关的进口关税。所以电力设备和涨价链都是受益本轮原油上涨。更何况等过几个月或者再久点。等人民币从升值转向贬值的时候。出口+刚需的组合会更受益。

最终所有人在这个市场中的收益空间，都由其认知决定！

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