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震荡行情过半,注意科技板块机会

2026-10-24 21:12:40

震荡行情过半,注意科技板块机会

本篇不解释那么多了，就是从震荡行情基本过半了，从外部局势看，中东局势多方都开始提停火的条件，军火储备都开始紧张，战争已经开始有点克制，也形成了相互不打石油天然气的默契；从内部情绪看，油价的反复可能还没有完全结束，但是油价的影响，应激期已经开始逐步退去，如周五虽然跌的比较厉害，但是一些科技的核心龙头已经开始反弹；从政策看，国内的政策面基本没有太大改变，依然坚持慢牛政策，美欧等在目前阶段受到了一定的经济冲击，也产生了一定的分歧，美国的国际地位、经济话语权进一步降低，反观东大在本次进一步表现了国际稳定的基石作用。

按照国际冲突发生后，大约1个月的经济秩序重铸期来参考，国内政策稳固，国际地位进一步提升，可能3月下旬震荡行情有望到达尾部（不是完全结束，是影响较小了）。

基于以上分析的看，有可能昨天，就是本次震荡行情中的一个低点，下周开始从消息面、情绪面修复，当时不是直接起飞，观望情绪需要时间抚平，资金进场需要时间。但是，要注意整体的交易量变动，不要错过4月的行情。

以上分析的最最最重要点，就是冲突双方，不以石油天然气设备为攻击目标，引发中东油气井及运输的瘫痪，造成产能难以短期恢复的削减。

以上是对整体局势的把控，那么在投资方向上讲，

1.算电协同概念还没有冲顶，加上电力的较去年的进一步提前的“夏炒电”行情，电网设备本周如约而来的调整，都是利于这个行情的延续。借用黄老板对人工智能领域的分析，目前算电协同真是只是刚刚开始，无论是数据中心的建设，电力的基建，还有算力硬件的升级换代，目前远远达不到未来所需要量。未来你家里的机器人，你工作的伙伴，交通智能的算力，科技发展的模拟，人类成长中的教育、陪伴等等都要人工智能，根本不是目前的人工智能量乘10就能达标的。所以真的只是开始，但是要注意可能有些东西在人工智能的发展中，会被取代甚至淘汰，这也是这段时间国外对应用持谨慎态度的原因。多说一句，电力电网下周行情注意高低切。

2.半导体概念的“自主可控，国产替代”，这个离具体实现，只能说才刚刚抬脚，成长量能上讲必定未来可期，而且半导体近期调整比较到位，半导体设备、存储、封装等各个子领域，个别龙头在周五已经出现不随市场下跌的情况，下周可能会带领部分子板块率先反弹（注意是反弹）。

3.在这里也说一下可能套人比较多的有色金属、稀有金属类的资源金属，这个板块是中期逻辑，不是短期。短期情绪和资金面还都是比较低弱的，所以可以做的是观望以及后续的分步建仓，目前不合适大仓位追进，还有调整空间。虽然黄白之物目前的底部比较坚挺，但是股票是滞后于黄白等金属价格的，相关领域的股票还有很多套牢盘，不会有大量的资金在黄白价格起飞之前去做好人，给大家解套的。有的拿着就行了，黄白价格今年还会涨回去，而且行情不会今年就结束，对应的票也会随国际价格同向波动。

4.提一下化工，化工对应有很多细分板块，大家要注意，不要把所有的化工一视同仁的看待。但是有一点是肯定的，就是最近会随战争有较大波动。战争爆发前的就有涨价逻辑，石油价格进一步助推的，会随石油价格回落被杀一波，大家注意被杀到的位置和部分被错杀的票，那是今年的黄金坑。然后就是跟上化工板块涨上去的，甚至还有库存需要消化的细分板块，要及时出清，别套进去了。然后还有一些是今年科技类基建，需要的化工品，这个还是有较硬的逻辑在，比方电子材料，这个实际上是受战争负面影响的板块，这个要根据国际产能地位和内外部影响来定，不能一概而论。

5.提一下我一直没怎么说过的消费、房地产、银行等板块，怎么说呢，没有太大行情，不在我关注的范围内，随便有什么政策刺激，目前不看。

6.还有过去的一些热点和未来可能出现的热点板块，我的逻辑是不看，目前量化横行，热点出来后，最肥的肉已经是量化的了，我们进去只能吃盘子里剩菜，再晚就得吃坑上面的饵。

今天就先说到这吧，大家有什么想分析板块或者沟通的，可以私信可以留言。欢迎关注、转发，送花花

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