混沌环境下的行情怎么看
- 2026-10-24 08:17:25
混沌环境下的行情怎么看每日3分钟阅读掌握市场的主线消息，顺带唠嗑资本市场新鲜事儿，请关注并➕星号，每日收货满满~ 本文内容为自己的交易复盘，不涉及任何投资或标的推荐，投资有风险，入市需谨慎。相关调研与小作文为网络转发，仅供参考，不做为投资推荐 【盘中异动解读】 周末消息利好“冲突延续”线 =>大幅度杀跌，能源建设/化工大幅杀跌 巧合的是，我在上周五就预言能建/电建周末发酵后可能有风险 
今日存储救了上午的科技，午后华H消息盘活了半导体，圈内第一时间做了解读 
1点后华虹一根大阳带动了国产半导体 
【上篇文章连续解读】 上一篇文章聊的是如何自救，其中提及周五看好的一个收购光模块的标的被套，应该如何自救，今日就救回来了 无差别杀跌，短线和中线逻辑如何自救？ 
【华盛昌】 上周三，深度挖掘并研究后判断，华盛昌斥资4.6亿收购的标的，是美股光模块大牛Lumen和Cisco,Intel的供应商 伽蓝特产品包括：800G/1.6T光模块测试平台、光电子芯片测试系统、晶圆级硅光芯片测试系统，客户：包含国内主流光模块及光芯片企业，海外客户覆盖Lumentu、Intel、Cisco等 3、格局上，伽蓝特的仪器主要替代日本横河电机的产品，后续有望实现份额继续提升。 4、收入毛利：90%收入来自光模块检测仪器，其余10%为光芯片检测仪器，综合毛利率50%。 5、需求：光模块行业目前仍处于缺料状态（如CW激光器、EML芯片），随着英伟达投资Lumentum后激光器产能逐步释放，下游光模块有望持续扩产。当前伽蓝特产能已经打满，由于具备硅光晶圆测试和单波200G光示波器能力，将受益客户从800G向1.6T、3.2T、CPO等方向扩产。我们预计伽蓝特26年有望实现收入5亿，净利1.5亿。 
同时基于我们在华工科技和汇绿生态两只标的的成功，判断光模块CPO是趋势行情，没有走完~ 
周五回踩我认为的核心介入点，给了介入信号 
今日收货一个板，另一方面，中午挖掘到的 【裕同科技】 逻辑是： 1、苹果，英伟达, meta, 和亚麻等头部品牌的包装供应商 2、AI Rack木箱出口需满足ISPM15认证，欧美三大巨头垄断，公司在墨西哥布局产能，有预期差。 3、公司并购华研新材，涉及精密金属零部件，覆盖AI眼镜，散热，折叠等 
午后资金纷纷冲击华虹半导体时，标的给了低位机会介入，尾盘被资金看上快速上板。 
【东山精密】 现在一个比较流行的形式是，一个票开始走趋势后，形态忽然被破坏 随后沉淀一两天后，重拾升势~，比如我们3月5日就提到的东山精密，上周就是这种形态~ 
今日的不及预期与快速保护利润 【天顺风能】 周五我对能源持有谨慎意见，所以在周五时就做了天顺周一保护利润的计划~ 
今日也是趁着冲高做了止盈~ 今日有朋友提及了2月27日挖掘的东威科技： 
一没跟结果就走出了极强的辨识度 
【后续观点】 目前指数仍然在一个弱势区间做震荡，三根下影探底并不代表风险偏好的完全回升，也不代表 地缘冲突 vs 科技成长 这个跷跷板 目前已经分出了胜负 
所以盘面目前仍然是局部性的机会 【今日调研】 调研反馈 沪电股份：1）26H2青淞二厂提前投产，27年多地产能全面开花；2）正交背板、CoWoP、MSAP等前沿技术全面布局；3）25H2，26高速交换机PCB支撑增速，26H2 起AI服务器增速更高。26/27有望实现70/100亿利润 【今日机构观点】 【华创非银&地缘策略】坚定强Call中油资本：人民币结算体系的''反脆弱''战略锚点 #当美元体系以制裁为武器加速''武器化''进程，被边缘化的反而成为最稀缺的战略资产。#中油资本（000617）坐拥昆仑银行77%股权，持有中国唯一对伊合规结算通道，在地缘政治烈度持续攀升的当下，正从''另类存在''蜕变为国家能源安全的核心金融防火墙。我们旗帜鲜明给予强推。 ➡️ 昆仑银行2012年已被列入美国制裁名单，与美元清算体系彻底切割，这反而赋予其''无可失去''的免疫优势——昆仑银行是中国企业与伊朗进行能源结算的几乎唯一合法通道。 ➡️ 地缘冲突烈度越高，#伊朗对中国市场依赖越深，结算需求越向昆仑银行集中，中间业务收入弹性显著。 宏观叙事：CIPS急先锋，石油人民币定价载体 ➡️ 一旦美国祭出SWIFT金融核弹，#伊朗为生存必然全面转向人民币结算，中油资本作为中石油集团金融平台，是CIPS的重要节点参与者，结算量暴增将直接受益。 ➡️ ''石油人民币''在波斯湾渗透率提升，中油资本不仅是工具，更成为人民币能源定价权的关键载体，地缘政治溢价将持续抬升估值中枢。 业务协同：能源金融压舱石 ➡️ 母公司中石油（CNPC）背书下，#油价每上行10%，中油资本财务公司、金融租赁、保险板块的资产周转率与利差收入均同步受益，''油价上涨+结算量激增''双轮驱动盈利弹性。 本质结论：和平年代的''边缘另类''，在美元信用武器化极端时刻成为中国保障能源进口的唯一战略防火墙。反脆弱属性成立，当前时点具备高赔率。 【脑机接口】上周部分公司大涨，近期行业重要事件较多，继续看好脑机接口投资机会 政策持续强力支持 3月10日，江苏省印发《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》，提出到2027年，在电极、芯片、算法等核心技术上取得新突破，建设不少于两个省级脑机接口产业集聚区等具体目标。 3月13日，国家药监局批准了博睿康植入式脑机接口手部运动功能代偿系统创新产品注册申请，标志着国际首个侵入式脑机接口医疗器械进入临床应用阶段。产品适用于颈段脊髓损伤所致四肢瘫患者，通过气动手套设备辅助实现手部的抓握功能代偿，患者可实现居家脑控抓握辅助与康复训练，手部抓握能力的明显提高。 3月13日，十五五规划纲要全文出台，提出推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。 一级市场脑机接口融资持续活跃： 侵入式脑接机口： 3月13日，阶梯医疗宣布完成5亿元战略融资，由阿里巴巴领投，国投创合等机构跟投。阶梯医疗近一年内累计融资额超过11亿元，其也是阿里和腾讯在脑机接口领域布局的首家企业。互联网与科技“大厂”的深度入局具有里程碑式的意义，将加速AI在脑机接口领域的应用。 非侵入式脑机接口： 格式塔科技完成1.5亿元天使轮融资，穹顶科技完成近亿元A+轮融资。对主线资金调研与策略信息感兴趣的，欢迎扫码交流 
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