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震荡行情,它是一个新机会!

  • 2026-10-28 01:21:20
震荡行情,它是一个新机会!
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！
铁子们下午好啊，我是专注龍头与核心的浪哥！永远热泪盈眶！
欢迎兄弟们来打卡报道，让浪哥看看哪些兄弟手速最快、最先抢占打卡龙头。
在这里，浪哥很期待见证大家的点滴成长。
3月第十三天，市场情绪：★★☆☆☆。
昨天晚上出了个大消息，但只是单边说法。
今天凌晨得到确认！
他是强硬派的核心，市场理解成“强硬派没了，后续走向缓和”。
基于这种预期，原油从开盘走弱、日韩市场率先反弹。
但对大A的影响则要一分为二看待：
1、缓和预期→油气化工走弱。
这种转变为题材的修复创造了条件。
2、A股的油气化工权重占比很大，它们走弱会直接把指数带下去。
而指数走弱又会反过来拖累题材行情。
以上这两种预期的转圜，就是上午指数跌破4050再创新低的原因所在。
虽然下午从4023拉红到4063，但停火一日不实现。
反复拉扯维持震荡的可能性＞一次性往上修复。
这里对标去年11月的行情。
那会也是这种连续调整行情，到11月底商业航天的先锋HT发展率先走出来。
虽然11月底到12月中旬，指数没有明显上涨。
但商业航天行情从11月底开始启动，12月行情全面爆发。
后面指数更是走出17连阳。
情绪先于指数见底的预期！

盘面点睛

今天盘面的最大问题并不是指数新低，这是油气化工这些权重被按之后无法避免的。
更严重的是量能大幅收缩，要不是下午指数回拉，今天2万亿都没有。
上一次跌破2万亿还是在春节前，那属于节前自然缩量。
而现在才3月份就缩得这么厉害，完全不符合“金三银四”的预期。
这说明了两种情况：
1、短线客进场欲望不强。
2、原本维持市场高量能的量化资金，出现大幅亏钱效应开始采取保守策略了。
量化面临没人来接力、没了短线客的对手盘，各种首板闷深水地板，天天巨亏。
盘面上预期进攻型题材不可能一次性修复上去。
在停火前、量能恢复前不断做拉扯。
后续可以往有逻辑的保守题材多看一眼：
创新药
去年年中5-8月是创新药的第一波反弹，炒医药出海。
医药本身是一个大调整题材，它当年疫情时和白酒并称为“喝酒吃药”。
所谓医药女神·噶兰就是那个时候成名的。
但21年后医药开始进入长达4年的大调整。
以药明KD为例。
2020年初——46块。
2021年7月——168块。
2025年5月——48块。
2025年8月——115块。
2025年那波创新药反弹本质是医药出海逻辑下的业绩反转。
同样是药明KD，业绩摆出来一目了然。
2020年——29亿。
2021年——50亿。
2022年——88亿。
2023年——96亿。
2024年——94亿。
2025年——191亿。
医药出海从“叙事讲故事”向“真实业绩”转变。
从去年8月调整以来，已经有部分医药个股重新起势甚至新高。
如三生GJ、荣昌SW、华兰SW。
创新药算是超跌方向中率先企稳的题材。
尤其是近期指数持续弱势，几天就从4140点跌到4023点，而医药个股展现了不同寻常的抗跌性。
做趋势的不可不跟踪！
明日思路前瞻：
医药/医疗：中源XH、基蛋SW
昨天晚上出了个消息：
我国实现全球首例再生胰岛移植，为糖尿病治疗开辟新路径。
糖尿病大家都不陌生，典型的富贵病，只能终身打胰岛素/吃药控糖。
再生胰岛移植=干细胞在体外造一个正常工作的胰岛，再移植进体内替换坏掉的胰岛。
这个路径一旦成熟直接利好干细胞产业链。
中源XH是干细胞龙头。
利欧GF参股智新浩正，这家公司的创始人就是图中的程新。
基蛋SW是做医疗器械、IVD（体外诊断）。
近期有个预期是3月21号的CACLP展会，即体外诊断行业的第一大展。
基蛋将展出Metis7000，现场签约、半价购机的正策，抢占检测市场份额。
AI：合肥CJ、康强DZ
昨天AI算力分支提了两支：
太空算力的顺灏GF和腾讯算力的群兴WJ。
虽然今天盘中是阿里出消息带动它相关的数据G这些算力拉板。
但整体思路是不变的：
局势缓和+指数修复，算力仍是首要关注的题材。
大方向上没必要频繁调动。
不可能今天阿里出消息去追阿里算力，明天字节出消息又去追字节算力。
弱水三千，守好自己看中的那一瓢即可。
或者不去博弈某家的消息，关注CDN算力分发、南兴GF。
昨晚美股的美光、西部数据再创历史新高。
短期内还有存储龙头三星罢工的刺激。
整体来说存储芯片是一个锚定性比较强的AI分支。
兆易CX、德明L这些300多块/股对于很多散户没有实操意义。
锚定来做就行了。
合肥CJ走的长鑫存储上市预期。
康强DZ则是存储芯片的引线框放量。
复盘分析就这样，剩下时间浪哥和大家在评论区做个交流。
股市有风险，投资需谨慎，以上观点仅代表个人看法，不作为投资依据。
今日论道完毕！
下课！
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