周末整体消息面整体平淡，海外谈判持续但风险高，美国或边施压边谈判；
俄罗斯禁止汽油出口推高油价，华尔街建议持现金、不重仓加杠杆，观望为主。
高盛研报认为市场对此次通胀反应过度，此次仅霍尔木兹海峡20%全球运输量受影响且非长期，不同于2022年全面通胀，建议继续布局股票，且今年美股ETF流入量创近年新高。
周五中东局势紧张、油价与美元指数双双破百，金银却大幅飙升；原因包括市场极端避险恐慌、前期流动性危机出清、土耳其央行抛黄金事件平息，金价若涨至4600美元或迎持续反弹，历史规律为危机后油价先涨、黄金跟进。
海湾国家巴林和阿拉伯境内两家大型铝厂近日分别证实遭到伊朗方面袭击。袭击造成人员受伤和财产损失。中东出口的铝产品约占全球供应一成，可能会对市场造成一定冲击。巴林铝业公司3月29日说，该公司旗下工厂28日遭伊朗方面打击，有2人受轻伤，公司正评估财产损失。这家公司及其母公司先前因霍尔木兹海峡航运受阻宣告遭遇“不可抗力”，减产约20%。世界最大铝生产商之一的阿联酋环球铝业公司28日同样证实遭伊朗方面袭击，该公司位于阿布扎比工业区的一家工厂承受重大损失，多名印度籍和巴基斯坦籍劳工受伤。
利好
1. 周五盘后4:30消息，全球变压器短缺，中国大功率变压器出口额激增61%，企业海外市场渗透空间大
2. 法拉第旋光片供应收紧，福晶科技等国内企业实现批量供货，光模块上游国产替代提速
3. AI光芯片基材磷化铟供需缺口扩大，衬底等四大环节迎来产业发展关键期
4. 两部门优化无线电频率收费标准，大幅降低卫星、低空经济等相关企业成本，助力产业规模化
5. 铀价长期上行，核电供应缺口上修，核电产业链及铀资源企业长期受益
6. TCL科技2025年营收、净利润大幅增长，业务复苏态势明显，拟分红
7. 国务院部署建设分级诊疗体系，提升基层医疗能力，带动基层医疗设备、诊疗服务需求释放
8.中东铝厂遭袭，国内铝企业在全球供应链危机里享受红利
利空
1. 中远海运集装箱船折返，霍尔木兹海峡通行受阻，国际航运格局短期调整，企业运营成本、效率受影响
2. 比亚迪2025年营收微增、净利润下滑19%，不及市场预期，盈利受成本和市场竞争压制，周末公告说拿600亿去买理财
3.俄罗斯禁止汽油出口，加剧全球供应链危机
下周热点接力板块
再说说板块，豫能顺利出监管，加上变压器出口大增，短期电力还得成为市场抱团首选！
如果电力在豫能出监管后，市场不认可，那么最有可能被成为短线认可的只有两个，一个是固态、另一个是创新药，这两个板块的资金非常干净，尤其是创新药，已经跌了大半年了。近期美诺华把整个板块带起来，这几天表现也非常厉害，固态电池在津巴布韦出口禁令停滞不前的情况下，国内碳酸锂库存已9.9万吨，仅能用十天。
如果怕电力高位站岗的兄弟们可以去博弈这两个相对低位的板块，创新药看美诺华、固态目前只有一个二板的大东南。这两个板块筹码非常干净！
至于周末有利好的商业航天，整个板块里面套牢盘太多，加上美股商业航天周五大跌，虽然space x IPO加速，在市场上除了一个两年版的神剑股份，几乎不认，西部冲击二连板也被爆头。后续主动承接电力的可能性几乎为 0。
至于周五尾盘被拉上去的华为系算力，本身就是受消息刺激。这个板块类似于脑机接口吧，出个消息拉一波，基本1日游，第二天砸给你。没有先手尽量不要去接飞刀，算力龙头奥瑞德虽然周五走了反包，但全天大烂板，龙虎榜一堆量化加一日游，操作难度也很大！
油气相关，其实空间也并不大，如果想去那种t0的ETF和LOF吃一口就跑是最好的选择，油气可以参考之前的黄金、白银板块，大家可以做一个参考！真正参与的基本都是量化，游资参与度非常低！
总结一下周末，虽然周五美股大跌，但是这次和以往不一样的是，黄金、白银并没有崩，细心的兄弟就会发现贵金属的走势其实和大盘是高度吻合的，至于明天周一惯性低开也不用过度恐慌。短期内系统性风险并没有！
最后㊗️大家周末愉快！
关注然哥，大家一起进步！
把星标⭐关注点上，这样就能第一时间收到文章推送！
以上文章提到的个股和板块仅作为学习交流，不作为投资依据。
