期货4月2日夜盘及3日日内交易行情分析(贵金属/原油/股指)

基本面：

美联储维持利率不变预期增强,美元指数走弱支撑金价。但地缘政治局势缓和迹象显现,避险情绪有所降温,黄金避险属性支撑减弱。全球央行持续购金趋势未改,为金价提供底部支撑。今日AU2606收报1062.94元/克,涨幅2.50%,成交量13.54万手,持仓19.04万手,日增2789手,多头资金继续流入。

技术面:

• MA(均线):短期均线多头排列,价格站上5日均线1030点,上方空间打开

• MACD:零轴上方运行,红柱动能持续增强,多头信号明确

• 布林线:价格突破中轨并向上轨靠拢,开口扩大,上行趋势强劲,上轨压力1075点

日内短线策略: 偏多

多单:

• 开仓点位:1058-1062元/克

• 平仓点位:1072-1076元/克

• 止损点位:1048元/克

空单:

• 开仓点位:1072-1076元/克

• 平仓点位:1058-1062元/克

• 止损点位:1080元/克

基本面：

单:

• 开仓点位:17850-17900元/千克

• 平仓点位:18150-18200元/千克

• 止损点位:17700元/千克

空单:

• 开仓点位:18150-18200元/千克

• 平仓点位:17850-17900元/千克

• 止损点位:18350元/千克

基本面：

地缘局势缓和提振市场风险偏好,但国内需求仍需观察。LME铜库存减少500吨至361925吨,国内社库持续去化,供需格局边际改善。国内3月制造业PMI重回扩张区间,经济景气度边际改善。今日CU2605收报96190元/吨,跌幅0.36%,成交量5.613万手,持仓18.28万手,日减3490手,震荡偏弱。

技术面:

• MA(均线):价格跌破5日均线96500点,但仍在10日均线上方

• MACD:零轴附近震荡,绿柱动能温和放大,方向不明朗

• 布林线:价格在中轨附近震荡,中轨95800点支撑,上轨97500点压力

日内短线策略: 震荡

多单:

• 开仓点位:95800-96000元/吨

• 平仓点位:97000-97300元/吨

• 止损点位:95500元/吨

空单:

• 开仓点位:97000-97300元/吨

• 平仓点位:95800-96000元/吨

• 止损点位:97800元/吨

基本面：

印尼镍矿配额收紧,供应端再度扰动。但一级镍库存压力较大,对镍价形成压制。地缘局势缓和影响市场情绪,沪镍震荡偏弱。今日NI2605收报134490元/吨,跌幅0.41%,持仓减仓,短期承压。

技术面:

• MA(均线):短期均线粘合,价格在134000点附近震荡

• MACD:零轴下方绿柱动能温和,空头力量有限

• 布林线:价格在中下轨之间运行,中轨压力136000点

日内短线策略: 震荡偏空

多单:

• 开仓点位:133500-134000元/吨

• 平仓点位:136000-136500元/吨

• 止损点位:132500元/吨

空单:

• 开仓点位:136000-136500元/吨

• 平仓点位:133500-134000元/吨

基本面：

全国钢材库存去库加快,需求边际回暖。唐山普方坯出厂含税价2980元/吨,成本端支撑有限。地缘局势缓和提振市场情绪,但钢材基本面仍偏弱,价格承压。今日RB2605震荡运行,短期弱势未改。

技术面:

• MA(均线):短期均线空头排列,价格在均线下方

• MACD:零轴下方绿柱动能减弱,但空头趋势未改

• 布林线:价格在下轨附近运行,下方支撑有限

日内短线策略:偏空

多单:

• 开仓点位:3090-3110元/吨

• 平仓点位:3140-3160元/吨

• 止损点位:3070元/吨

空单:

• 开仓点位:3140-3160元/吨

• 平仓点位:3090-3110元/吨

• 止损点位:3170元/吨

基本面：

青岛地区天然橡胶库存小幅累库。海外产区低产,国内部分地区开割,预计清明后全面开割。下游刚需采购,库存继续小幅累库。地缘局势缓和影响原油价格,对橡胶成本端支撑减弱。今日RU2605震荡运行,短期方向不明。

技术面:

• MA(均线):短期均线粘合,价格在16400点附近震荡

• MACD:零轴附近震荡,方向不明朗

• 布林线:价格在中轨附近震荡,区间16300-16700元/吨

日内短线策略:震荡

多单:

• 开仓点位:16300-16400元/吨

• 平仓点位:16600-16700元/吨

• 止损点位:16200元/吨

空单:

• 开仓点位:16600-16700元/吨

• 平仓点位:16300-16400元/吨

• 止损点位:16800元/吨

基本面：

供应过剩格局持续,社会库存41.7万吨,高库存压制价格。中东电解铝厂减产导致氧化铝需求下降,进口压力增加。地缘局势缓和影响市场情绪,价格承压下行。今日AO2605收报2775元/吨,跌幅1.00%,持仓增仓2317手至19.50万手,空头增仓打压。

技术面:

• MA(均线):短期均线空头排列,价格跌破所有均线

• MACD:零轴下方绿柱动能增强,空头趋势延续

• 布林线:价格在中下轨之间运行,下轨支撑2700点

日内短线策略:偏空

多单:

• 开仓点位:2750-2770元/吨

• 平仓点位:2800-2820元/吨

• 止损点位:2730元/吨

空单:

• 开仓点位:2800-2820元/吨

• 平仓点位:2750-2770元/吨

• 止损点位:2850元/吨

基本面：

LME伦铜涨1.49%至11620.5美元/吨,国内3月制造业PMI回升,需求回暖,库存连续4周下降。地缘局势缓和提振市场风险偏好,价格震荡运行。今日BC2605收报85910元/吨,涨幅0.43%,震荡偏强。

技术面:

• MA(均线):短期均线粘合,价格站上5日均线85360点

• MACD:零轴附近金叉形成,红柱初现,短期偏多

• 布林线:价格在中轨附近震荡,中轨85400点支撑,上轨86500点压力

日内短线策略:震荡偏多

多单:

• 开仓点位:85700-85900元/吨

• 平仓点位:86300-86500元/吨

• 止损点位:85400元/吨

空单:

• 开仓点位:86300-86500元/吨

• 平仓点位:85700-85900元/吨

• 止损点位:86800元/吨

基本面：

原油价格暴跌拖累沥青成本,WTI原油跌1.24%至100.12美元/桶。二季度道路施工旺季启动,需求边际回暖,但高价抑制采购。地缘局势缓和导致原油暴跌,沥青成本端支撑大幅减弱,今日沥青震荡偏弱。

技术面:

• MA(均线):短期均线空头排列,价格跌破所有均线

• MACD:零轴下方绿柱动能增强,空头趋势延续

• 布林线:价格跌破中轨向下轨靠拢,下轨支撑4250点

日内短线策略:偏空

多单:

• 开仓点位:4250-4270元/吨

• 平仓点位:4330-4350元/吨

• 止损点位:4220元/吨

空单:

• 开仓点位:4330-4350元/吨

• 平仓点位:4250-4270元/吨

• 止损点位:4380元/吨

基本面：

海外柴油裂解大幅上升对低硫燃料油估值形成支撑。但地缘局势缓和导致原油暴跌,燃料油成本端支撑大幅减弱,今日燃料油跟随原油大幅下挫,空头趋势明显。

技术面:

• MA(均线):短期均线空头排列,价格跌破所有均线

• MACD:零轴下方绿柱动能增强,空头趋势延续

• 布林线:价格跌破中轨向下轨靠拢

日内短线策略:偏空

多单:

• 开仓点位:3950-3970元/吨

• 平仓点位:4050-4080元/吨

• 止损点位:3900元/吨

空单:

• 开仓点位:4050-4080元/吨

• 平仓点位:3950-3970元/吨

• 止损点位:4120元/吨

基本面：

海外新增产能较少,供应压力有所减弱。国内有大量成品纸产能投产,港口库存持续处于历史高位,下游纸厂原料采购心态谨慎。高库存、弱需求、成本有支撑,反弹受限。今日SP2605收报5078元/吨,跌幅0.51%,震荡偏弱。

技术面:

• MA(均线):短期均线空头排列,价格在5日均线下方

• MACD:零轴下方绿柱动能温和,空头力量有限

• 布林线:价格在下轨附近运行,下轨支撑5060点

日内短线策略:偏空

多单:

• 开仓点位:5060-5075元/吨

• 平仓点位:5120-5140元/吨

• 止损点位:5040元/吨

空单:

• 开仓点位:5120-5140元/吨

• 平仓点位:5060-5075元/吨

• 止损点位:5160元/吨

基本面：

印尼RKAB审批进度迟缓,矿端供应或继续偏紧。不锈钢现货成交表现一般,供应端产量有所增加,社会库存小幅累库。镍价波动对不锈钢成本端形成影响,但需求端支撑有限。今日SS2605收报14100元/吨,跌幅0.81%,震荡偏弱。

技术面:

• MA(均线):短期均线粘合,价格在14100点附近震荡

• MACD:零轴附近震荡,方向不明朗

• 布林线:价格在中轨附近震荡,中轨14150点

日内短线策略:震荡

多单:

• 开仓点位:14000-14050元/吨

• 平仓点位:14200-14250元/吨

• 止损点位:13900元/吨

空单:

• 开仓点位:14200-14250元/吨

• 平仓点位:14000-14050元/吨

• 止损点位:14350元/吨

基本面：

市场对缅甸锡矿供应担忧仍存,支撑价格。国内2月精锡产量环比减少0.6%,同比增加14.6%。半导体行业中下游有望逐渐复苏,需求端有一定支撑。但地缘局势缓和影响市场情绪,价格承压回调。今日SN2605收报362510元/吨,跌幅2.59%,大幅回调。

技术面:

• MA(均线):价格跌破5日均线370000点,短期转弱

• MACD:零轴上方绿柱动能放大,死叉形成

• 布林线:价格跌破中轨向下轨靠拢,下轨支撑360000点

日内短线策略:偏空

多单:

• 开仓点位:360000-361000元/吨

• 平仓点位:366000-367000元/吨

• 止损点位:358000元/吨

空单:

• 开仓点位:366000-367000元/吨

• 平仓点位:360000-361000元/吨

• 止损点位:369000元/吨

中金/能源/广期品种

10

中证500：IC2606

11

中证1000：IM2606

基本面：

小盘股弹性较大,对市场流动性变化敏感。今日IM2606收报7379.40点,跌幅1.69%,大幅回调。

技术面:

• MA(均线):价格跌破5日均线7450点,短期均线粘合,方向不明朗

• MACD:DIF=-1.2,DEA=-1.8,绿柱接近零轴,即将金叉

• 布林线:价格在中下轨区域再次回落,中轨压力7450点

日内短线策略:偏空

多单:

• 开仓点位:7350-7370区间

• 平仓点位:7430-7450区间

• 止损点位:7330点

空单:

• 开仓点位:7430-7450区间

• 平仓点位:7350-7370区间

• 止损点位:7480点

END

模拟考核哪家强主理人

⚠️风险提示：以上分析仅供参考，不构成投资建议。期货有风险，投资需谨慎！请根据自身风险承受能力合理安排仓位，做好风险控制。