行情复盘
今天市场普涨,创业板创4年新高,沪指涨0.51%,深指涨2.24%,两市的成交金额2.34万亿元。上涨家数是3977家,下跌家数1397家。
从行情走势上来说,依然符合我们之前的预期判断。这里也依然维持震荡上行的判断,交易上注意高抛低吸。今天比较值得注意的点就是创业板放量大涨,再创新高,这里里面主要是因为一些权重的表现,第一是锂电储能的代表宁德时代和阳光电源,他两贡献47.39个指数点,占总涨幅的37.76%,第二就是CPO的代表易中天,他三加起来贡献了42.46个指数点,占总涨幅的33.84%,第三就是券商的东方财富,他贡献了6.29个指数点,占总涨幅的5%。怎么理解这个事情呢,我觉得这表示场内资金的的偏好吧,首先是储能,原因是业绩反转带来的估值反转叠加美伊战后的储能需求假设;其次是科技,原因是AI发展大趋势叠加过去两年赚钱产生的路径依赖,这个方向人气最旺;最后是券商,原因行情火热业绩增速明显叠加持续下跌股价拥有极值性价比。我觉得这三个方面都是可以关注和参与。个人更好看储能,科技上主线参与的时候需要注意性价比问题。
板块题材上,电池、能源金属、证券、两轮车、多元金融、移动支付、存储芯片、CPO、光伏设备、液冷服务器板块涨幅居前;贵金属、港口航运、机场航运、猪肉、光纤概念股跌幅居前。
跌得靠前的东西里,贵金属、航运这些东西和美伊直接关联较多,属于正常波动吧,这里和油价相关的东西因为波动比较大,且难预测,最好还是不参与。
涨得靠前的东西,前面聊过了,能源类、科技类、券商类或者较老登类。我觉得都可以关注,能源类是我个人比较喜欢,且我觉得可以比较快速给到市场表现的方向;老登类包括券商、白酒、医药,是我觉得性价比很好的方向,缺点是时间周期不太确定;科技类是经济发展的大方向,个人觉得性价比略差,不过其中一些细分品种也存在很好的机会。不过最后谁能成为新的主线还要尊重市场的选择。
总的来说,行情依然符合震荡上行的预期,短期很难走出单边向上的行情,做好高抛低吸的准备。2026年整体向上的观点不变,能源、科技、券商都可以关注。
热点题材消息
AI算力:
1、据证券时报4月10日报道,2026年以来,一场覆盖全产业链的半导体涨价潮正在加速蔓延,从上游存储芯片、模拟芯片、功率器件,到中游晶圆代工、封测,再到下游云计算、数据中心和消费电子产品,数十家国内外厂商密集发布涨价通知,部分品类涨幅超过100%。
2、 AI算力需求快速增长推动高速光模块需求量提升。天风证券指出,AI算力的指数级增长正在倒逼光模块技术加速迭代。Scale-up场景正向CPO演进,2026年或将成为CPO商用元年。
3、近日,戴尔科技集团CEO迈克尔・戴尔在公开活动中表示,预计2028年AI加速器领域的总内存需求将较2023年激增625倍。
4、三星电子二季度DRAM合约价再涨30%,行业涨价潮持续。
5、据证券时报网2026年4月9日报道,玻璃基板成为AI算力封装新赛道,英特尔、三星、苹果、台积电等头部企业加速布局。苹果公司已开始测试先进的玻璃基板,用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。
6、天风证券近日研报指出,英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍,LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料,高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
锂电池:
1、4月8日,全球出货量第一的固态电池龙头清陶能源递表港交所,拟冲刺固态电池港股第一股。
2、4月9日,工信部等四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会,部署治理产业“内卷式”竞争。
3、据证券时报4月10日报道,宜春四家锂矿或于5月停产换证,供应端收紧预期升温。
4、东吴证券研报认为,户储及大储全球共振,AI用电催化需求高增。预计2026年储能新增装机265GWh,同比增长63%。
AI电力/液冷:
1、AI算力爆发引起全球数据中心缺电,我国电网设备企业迎出海机遇。中信建投研报指出,中国电力设备出海迎来黄金发展期。2026年1~2月海关数据显示,中国电力变压器出口增速保持40%以上,延续较高增长态势,持续印证海外需求旺盛。
2、信达证券指出,AI数据中心建设带动电力需求,燃气轮机凭借启动速度快、调峰能力强、碳排放低的优势,成为解决美国等地区电力缺口的核心选择。
3、东吴证券指出,北美缺电是大趋势,继续看好变压器、燃机和SST。
4、据央视财经4月7日报道,在需求激增之下,多家液冷生产企业处于满负荷生产状态,并在不断扩充产能。有企业表示,今年第一季度,公司液冷产品产量已超去年半年水平,客户数量较去年同期实现数倍增长。
券商:
1、4月9日晚间,中信证券披露一季度业绩快报,营收231.55亿元、净利102.16亿元,分别同比增长40.91%、54.60%,首份上市券商季报超预期。
交易计划
华盛锂电:
标的现状:锂电板块集体表现,个股继续反弹,站到10线上方,完全收复股东减持带来的跳空低。
持股数量:5000股
个人判断:存在季报行情的预期,预计向上概率更高。也存在再次下杀的可能,做好技术止损
执行方案:如果在20日线上运行,则在117-127直接做网格交易,跌破20日线考虑止损离场。
久立特材:
标的现状:个股受60日线压制后,今日回踩。属于正常回踩,走势健康
持股数量:10000股
个人判断:今日走势符合预期,预计回踩箱体顶部确认。也存在持续上行和回到箱体中继续盘整的可能,分别制定应对方案。
执行方案:如果回踩箱体顶部出现反弹信号,可考虑低吸高抛做T。如果回到箱体区间内则在29.40-30.80之间继续网格操作,如果突破33.4,则逐步建仓等待回踩。跌破半年线止损离场。