昨天军哥邀约几位好友聚餐小聚，大家相聚甚欢，一直玩到深夜才返程，因此耽误了昨日文章的更新。在朋友们的轮番互动下，昨晚饮酒较多，直到现在头脑依旧有些昏沉，趁着当下短暂清醒的时间，赶紧将昨日的市场复盘内容补齐，跟大家同步最新的市场观点与投资方向。
一、前期观点验证：周五市场如期修复
周四我明确提出核心观点：科技主线是市场真方向，指数回调属于倒车接人，周五市场必将迎来修复。从周五整体盘面表现来看，这一判断完全得到验证，市场走出了明确的修复行情。
具体盘面数据如下：
- 两市全天成交额达到23228.39亿，较上一交易日放量1887.92亿，量能有效放大，为市场上涨提供充足资金支撑；
- 全市场上涨个股数量3977只，停牌个股77只，跌停个股仅12只，个股普涨态势十分显著；
- 虽指数出现冲高回落，最终收出十字星形态，但整体市场情绪回暖、赚钱效应回升的特征已然十分清晰。
二、后市行情预判：周一继续看涨
结合当前市场环境与外围消息面，我依旧维持乐观判断，下周一市场继续上涨是大概率事件。
核心支撑逻辑：美伊谈判大概率会达成最终协议，双方大概率会做出一定程度的让步，外围地缘政治风险将得到有效缓和，这会进一步提振A股市场风险偏好，推动指数继续上行。
另外从市场短线结构来看，当前连板梯队整体表现平淡，全市场连板个股仅12只，其中华源控股拿下四板高度，整体连板效应较弱，无需过度关注。近期投资重心不妨转向双创板块，机会性价比更高。
三、核心题材主线梳理（附驱动逻辑+相关标的）
周五属于普涨修复行情，题材表现相对零散，但主线方向十分明确，重点聚焦芯片及算力产业链，同时稳定币板块迎来事件性催化，具体拆解如下：
（一）芯片及算力产业链（核心主线）
该板块集政策、行业需求、国际科技动态多重利好于一身，是当下最具持续性的方向，细分赛道及核心驱动事件如下：
1. 存储芯片
瑞银最新研报指出，AI驱动HBM需求持续挤压DDR产能，叠加传统服务器换机、存储SSD需求同步爆发，全球DRAM市场供需缺口将延续至2027年第四季度，迎来近三十年罕见的存储超级周期。
2. CPO（共封装光学）
2026年工信部出台强制要求，新建智算中心CPO使用比例不得低于60%，直接引爆数百亿级别增量市场，产业链迎来长期发展机遇。
3. 液冷服务器
谷歌TPU芯片功耗大幅提升，V3版本功耗仅350-400W，V8版本直接飙升至1300W，高功耗导致芯片散热压力剧增，液冷设备需求爆发式增长，同等算力规模下，CDU和冷板需求量将翻2-3倍。
4. 玻璃基板
据环球日报消息，苹果深化自研AI服务器芯片布局，已开始测试先进玻璃基板，直接向三星电机评估采购，玻璃基板行业迎来头部企业带动的产业机遇。
相关个股：中嘉博创、大东南、华升股份、和胜股份、新朋股份、圣阳股份、康盛股份、宁波精达、盈方微、华源控股、天普股份、德明利、山东玻纤、泰坦股份、长江通信、永鼎股份、英唐智控、彩虹股份、五方光电、沃格光电、凯盛新能等。
（二）稳定币板块（事件驱动）
香港金融管理局将于4月10日下午五点，公布首批稳定币牌照，后续持牌稳定币发行人将直面媒体公开信息，板块迎来明确事件催化，具备短期布局机会。
相关个股：四方精创、雄帝科技、海联金汇、翠微股份、御银股份、中嘉博创等。
（三）其他题材
固态电池板块虽有相关消息释放，但从板块持续性和资金认可度来看，后续走出强势行情的概率较低，因此不做重点关注和分析。
四、个人持仓及逻辑说明
目前个人持仓以分散平铺布局为主，核心持仓个股及投资逻辑如下：
1. 陕西华达、红板科技、亚翔集成：深耕算力基建、液冷配套等核心环节，直接受益于智算中心建设、算力硬件升级的行业红利；
2. 雄帝科技：绑定稳定币事件催化，受益于香港数字金融政策落地及跨境支付业务发展；
3. 蓝色光标：聚焦AI应用端，依托算力发展红利，持续拓展AI营销、大模型应用等业务，享受行业成长溢价；
4. 奕东电子：布局电子精密零部件，配套芯片、算力设备产业链，深度受益于行业景气度提升。
以上就是昨日市场复盘及后市方向的全部梳理，所有观点仅为个人市场分析，不构成任何投资建议。
觉得这份梳理逻辑清晰、有参考价值的话，麻烦大家点个赞支持一下，顺便点点关注，后续我会持续更新精准市场观点、拆解主线投资逻辑，紧跟市场节奏不迷路！
免责：本文是分享个人交易心得，用于记录投资成长，所涉及个股及观点并不构成投资建议，据此文操作盈亏自负，请保持独立思考习惯，本文所有图都是本人AI生成，也请理性看待。另外我的文章需连续阅读，否则就容易错过节奏！
