下周行情思考(4.12)

我上周三的文章谁输了？就写了:

论宏观，我还是专业的，但市场的走势反映的是多数人的预期，哪怕这个预期是错的，所以我即使看对了，也是亏钱的，跟随市场做的，反而能赚钱。这就是比较难的地方。

对我来说，预期市场比预测宏观要难。哪怕我预测对了，很可能也要经历先大亏后回血的过程，最后能不能赚钱出来，有运气成分。

本来不是说今天写写四月策略宏观推演的补充么，但没腾出时间，其实也没那么紧急，因为窗口期还有一周多，随时腾出时间了会写，建议抽空还是去看看四月策略，至少目前为止，宏观还在按我推演的再进行，只是市场慢了一步，导致我被套的不轻。

先说下周思路吧，苏超已经开始了，足球短期偏兑现，仍然还是聚焦新旧能源，旧能源短期反弹逻辑和需求都强于新能源，不过上周五锂电也动了，光伏设备也有错杀，如果当牌用，效果应该接近稀土，海峡彻底封的话，肯定利空油运，但稀土反制牌可能又要炒了，光伏设备能当牌炒一下吗？

不知道。开始我以为可以，所以周三的时候没跑，周四发酵了设备禁出口，吃根大阴线，真的麻，其实禁的只是电池设备，结果一堆别的设备也大跌，正好砸了我持仓，真是点背喝口水都塞牙。

不走霍尔姆斯海峡或者红海的商品其实可以看看，比方说轮胎，从胡赛上次骚扰红海后，最近一年去欧洲都是绕好望角，航运这块是完全没影响。成本端其实同比变化也不大，至少没有想象中大，唯一涨的多的是合成橡胶，但轮胎企业普遍会在四月提价一到两次，提价后影响也会小很多，至少比目前股价的跌幅影响小，也就是股价的跌幅过于悲观了。

下周如果低开，感觉会是个不错的左侧机会，别的没啥了。