今天的盘面,像极了班里那个永远的第一名和那个永远在及格线挣扎的差生。第一名【创业板】,昂首挺胸,再创11年新高,光芒万丈,身边围满了【科技线】的优等生,什么【CPO】【光芯片】【PCB】,个个都是班干部,拿着成绩单(季报)到处炫耀。差生【沪指】,耷拉着脑袋,连续两天被【60日均线】这道门槛绊倒,身边还跟着【白酒】【旅游】这些拖后腿的老兄弟,愁眉苦脸。关键是,第一名不仅自己牛,还带着全班(市场)的节奏。差生想反抗?门儿都没有。现在这市场,就是【科技为王】,别的都是杂音。
连板方面,圣阳股份7连板,打开了空间。连板晋级率超过6成。这是个好现象,说明短线投机客又敢打敢拼了。但风险也在堆积,补涨遍地开花,北交所今天爆了(凯华材料、创达新材30cm),20cm涨停9家。这说明高位的东西太贵了,部分资金开始去挖掘低位的、高弹性的品种做补涨。补涨潮的出现,往往是一轮行情进入中后期的信号。
3000家下跌,但指数(创业板)新高。钱全在科技里,其他板块失血严重。这种行情,站对队伍天天牛市,站错队伍就是股灾。
题材方面
今天的 “牌桌” 毫无疑问在【科技成长】,而且赌注越下越大,已经有点“all in”梭哈的味道了。
1.【CPO/光模块】从龙头到材料,全产业链疯抢!
中际旭创一季报,净利润57亿,同比增262%!这已经不是 “优秀”,是 “逆天”。市场一看,好家伙,逻辑硬到没朋友。股价涨 5%,市值直奔9500 亿,剑指万亿。这就像班里出了个保送清华的,直接带动整个 “火箭班”(光模块产业链)估值重构。
还有一个关键细节 —— 中际旭创的上游材料预付款,从1.34亿飙到14.87亿,翻了10倍+!这说明什么?下游需求爆了,上游产能紧缺,公司在拼命锁材料。这个信号,比财报本身更吓人。于是,市场开始挖上游:【磷化铟】【铌酸锂】这些光芯片材料(天通股份、云南锗业)直接涨停。逻辑传导非常清晰:龙头吃肉→小弟喝汤→给龙头供材料的厨子(上游)也得涨价。
此外,源杰科技(光芯片)股价超越茅台,登顶大A。这是一个标志性事件,意味着市场对科技成长的信仰,已经达到了历史级高度。旧王(消费)落幕,新王(科技)加冕。
2.【算力产业链】内部分化,但核心依然坚挺。
国产算力芯片走势很强。盛视科技4连板,品高股份20cm 2连板。逻辑是 “国产替代”+“出货量预计翻2倍”。这块有点像在科技主线里,又划出了一个 “自强班”,故事也很性感。
算力租赁出现分歧。美股那个Allbirds(转型算力)一天跌了35%,给板块浇了盆冷水。所以像锦鸡股份、润建股份就调整了。但核心抱团票【利通电子】依然缩量涨停(8天4板),说明最头铁的资金还在里面。分化意味着淘汰赛开始,跟风票危险,龙头票可能最后狂欢。
3.【新能源(钠电池/固态电池)】老树发新芽,蹭科技热度。
中科院搞出了 “彻底阻断热失控” 的钠电池电解质,这是个技术突破。加上碳酸锂涨价,钠电池的成本优势故事又可以讲一遍。明冠新材、维科技术涨停。
这属于科技大热行情下的 “扩散效应”。资金在科技主线里挤得太满,溢出来一部分,去拉一下有新闻刺激的 “次新” 赛道。持续性存疑,先当反弹看。
4.【商业航天】默默走趋势,等待时机。
江顺科技(液冷+航天)涨停创新高,巨力索具趋势很强。板块效应不强,但个别票走得很独立。
这就像班里那个体育特长生,文化课(主流科技)不拔尖,但有一技之长。现在大家都在追捧文化课状元,没他啥事。但万一哪天文化课学霸们考累了休息(科技线分歧),这个体育生可能就出来表现一下了。 可以放在自选里观察。
小结:现在的市场,是科技股的 “狂欢派对”,但音乐已经非常大声,舞池里挤满了人。作为小散,这时候如果你已经在舞池中央(持有核心科技),跟着音乐继续跳,但眼睛要时不时瞟一眼出口。如果你还在场外,要么鼓起勇气去邀请最靓的仔/女(龙头)跳支舞(但可能被拒),要么就等派对中场休息、有人去上厕所时(板块分歧),再找机会进场。千万别在派对快结束时,冲进去拉着一个已经跳得东倒西歪的人(跟风补涨票)乱跳,那样大概率最后要帮忙收拾残局(买单)。
行情在绝望中诞生,在犹豫中上涨,在狂欢中结束。现在,无疑处于 “狂欢” 阶段。保持清醒,且舞且珍惜。
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