周末中东消息面又有反复，很多人怕得要死，认为市场已反弹到高位，遇到利空又要大跌。加上国际原油大涨，早上交易中的美股期货大跌，大家就更担心即将开盘的A股。其实日韩股市开盘是上涨的，A50期指开盘也是上涨的，这基本上预示着全球市场开始对中东局势脱敏，总不能那边的战争一直不结束，全球市场一直暴跌吧？然后指数方面比较强的是沪指，深成指也比较强，只有创业板指稍弱，不过也走出了低开高走的形态，指数依然是很强的。创业板下跌跟部分算力硬件和新能源下跌有关，创业板指数已经深度绑定科技权重，只要算力硬件下跌，指数大概率是被带着往下走。今天算力硬件跌，那些说抱团瓦解的声音就又出来了，首先这一次抱团的行情和以前完全不同，这次是有产业趋势推动，有业绩支撑，有全球产业共振。美股科技7姐妹还在继续往上涨，业绩还在持续增长，AI投入还在不断增加，它们都没有到顶的迹象，你怎么能说A股的AI硬件就到顶了呢？美股同样是科技巨头推动的牛市，它们为什么不怕抱团瓦解呢？其实我们不用怀疑抱团本身，而是应该多思考抱团的背后逻辑，为什么是在AI行业抱团，不是在消费股抱团，因为行业的景气度以及公司的盈利能力推动。然后行情反过来也提示我们，要紧紧把握住AI进步带来的巨大机遇，无论是学习机遇，还是工作机遇，再或者投资机遇。这种改变人们生产生活的巨大的科技变革，你除了紧紧拥抱它，没有其他更好的选择。当然，就股票操作来说，个股短期涨多了，一定会有回调，涨多了跌，跌多了涨，本就是股市规律。只要出现了止盈的信号，那就该止盈就止盈，该做T就做T，该高低切换就高低切换。我们自己就是在算力硬件内部进行了大规模的高低切换，因为不是所有硬件股都连续上涨并创出历史新高的。同时，在板块之间也进行了高低切换，我们同时调仓一部分资金到了芯片半导体和新能源。中东局势方面，第二轮谈判还没开始，目前美国方面态度明确，但是伊朗的表态非常分裂，自相矛盾且异常混乱。看完伊朗的表态，大概就能知道目前伊朗国内的混乱，有些权力的部门各说各话，后面再出现什么样的表态，其实都不用太在意了。有人说要谈，有人说不谈，这个表态已经非常分裂了，都在表态，不知道谁说了算，混乱至极。最好的思路就是不关注他们说什么，当然，特朗普现在说啥，也不用太在意，可以确定的一点是：双方都不想继续打了。资金开始从抱团方向的算力硬件里分流出来，有不少资金去做商业航天了，所以今天航天板块非常强势。消息面上也配合，近期火箭发射任务非常密集，月底还有火箭回收任务，不少航天股跌无可跌，就等二波反弹行情了。航天的二波行情能否就此开启，我们觉得还是要继续观察，但是行情来还是不来，都不妨碍我们在超跌股里做个反弹。我们长期持股的算力硬件，在近期市场剧烈震荡回踩过程中并没有下跌，反而逆势创出了新高，这些包括板块和个股的独家研究报告都是发布在“季风推演圈”，对研究内容感兴趣的读者，可以点击下方图片小程序加入。
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