摒弃一切杂毛，只追求核心龙头的主升浪，享受极致的暴利美学！

小长假归来，给大家好好研究了下方向

跟阁主一起看下五月的机会

首先国际局势反复拉锯，

但科技与能源替代双主线强度已经亮明！

四月反弹可能只是开胃菜

五月的主升浪我们要观察

市场风格是继续趋势主导

还是题材开始唱戏！

一、假期消息面：扰动不改大势，科技主线最强！

假期国际局势来回反复：停战信号释放后又遭强硬表态，市场宽幅震荡。

但对大A而言，情绪影响有限，结构行情不变！

真正重磅的，是科技 + 国产替代的超级组合拳：

• 三部门联合发文：全力扩大科技创新贷款，支持设备更新
• 英伟达中国区 AI 芯片份额归零，国产替代全面提速
• 海外存储、服务器 CPU 集体涨价，国内产业链直接受益
• 国内算电协同项目落地，绿电 + 算力双驱动成型
• 华为新机搭载最强芯片，国产科技持续突破

一句话就是AI 上游硬件供不应求，国产替代进入黄金爆发期！

五月核心方向：

1国产芯片：节前巨头带动回流，节后有望延续趋势

• 芯片龙头：* 寒武纪、* 芯原股份
• 设备巨头：* 北方华创、* 中微公司
• 测试环节：* 长川科技、* 矽电股份
• CPU 核心：* 中国长城、* 海光信息
• 华为线：* 深圳华强、* 华丰科技、* 高新发展

存储方面的*德明利、*兆易创新 

明天可以优先观察芯片龙头和存储的表现

而华为线和cpu作为市场的新增量，想象空间比较大

2、AI 硬件 + 算力租赁相关

• 算力租赁：* 利通电子、* 协创数据、* 宏景科技
• 硬件补涨：PCB、铜箔、电子布趋势标的
• 算电协同：* 大唐发电、* 晶科科技、* 美利云

算电如果前排核心有一字强度，可能是短期爆发窗口！

3、商业航天

全球太空竞赛开启，国内发射任务密集，SpaceX 上市预期催化！

属于初期突破阶段，爆发力极强！

• 海上回收：* 航天工程、* 巨力索具
• 材料核心：* 西部材料、* 再升科技

加强仍可考虑聚焦核心！

4、锂电：能源反转主线，趋势稳稳拿！

全球需求重构 + 供给收缩 + 储能爆发，行业进入反转周期！

一季度出货量暴增，头部企业订单爆满！

逻辑咱们是早两周就说过的

思路上可以锚定5 日线持股，趋势不破就拿，分歧适合低吸不追高！

5、明日开盘策略

2. 优先观察：国产芯片、存储芯片等上游硬件
4. 题材端 华为线、商业航天、算电协同 若领涨，考虑跟随核心
6. 锂电沿趋势看不追高

阁主结语：

五月行情注意科技领涨、能源共振、国产替代是重点！

摒弃杂毛、聚焦核心，祝大家开门红！

好了，篇幅原因今天就先聊这些，没聊到的就等大家在留言区提问再做补充了。

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