市场已经临近前高，有些人可能认为指数从3800到4200，已经涨了很多，行情接近尾声。我的判断:科技趋势反攻大行情，还没有真正开始。
1.昨晚海外冲突反复，油价再次上涨。在我看来，冲突对市场影响可以逐步忽略，当市场都在担心的时候，你要逆向思维。冲突影响给市场带来短期的震荡，是给踏空者上车的机会，你要跪求市场下跌。机构并不在意短期是否分歧，只有散户和超短游资，才非常关注短期波动。机构负责中期趋势上行，散户和超短游资负责制造短期分歧，并提供流动性，两者属于不同赛道，跟着机构中期吃肉跟着游资和散户，那就是拿着大刀相互砍杀。
2.趋势才是决定财富上限的最大因素，也是穿越周期、穿透迷雾的最稳定锚定点。海外算力链一直是我持续跟踪的核心方向，未来仍然还是核心方向，但同时，国产算力因为DeepseekV4加速了国产替代的进程，那么未来国产算力线大概率也会进入提前拔估值的趋势加速阶段，国产算力线后面我会择机提高关注度。
3.前天另一个号分享了关于5月中旬老特来华的一些观点。这次事件的影响可能是里程碑式的，我们大概率是最为受益的。另外我们的基础设施发达，理工人才储备强大，供应链完善，军事实力强大，动员能力强，战略定力好，叠加这些因素，我们的资本市场未来可能迎来更多坚实利好。
4.机器人产业趋势持续发展，特斯拉量产和国内机器人追赶的各种产业催化未来会有很多，低位低估值机器人板块未来的中长期趋势空间非常大。
5.商业航天不仅是商业行为，更是国家战略。未来催化非常多，特别是近期即将有大消息催化。所以商业航天真正的趋势加速行情，还没有开始，所有的震荡分歧中别人不要的筹码，都是宝贝。
6.据说我们将引入特斯拉自动驾驶，这会给国内无人驾驶产业带来鲶鱼效应，刺激行情加速发展。从事件驱动角度看，可能会催生出一波新的趋势行情。这个逻辑点我会持续跟踪观察。
7.关于大宗的机会，部分有色金属，以及未来农业方向可能会有机会，但科技方向的机会已经够多了，我不一定会重点跟踪大宗，而且精力也有限，择机再看吧。
8.未来国家的新战略是引导资金流入资本市场，重点发展新质生产力，这就是新的趋势机会，新的财富密码。在牛市中，我的建议是做趋势波段，尽量摒弃纯短线思维和纯技术思维，有时选择拔掉网线，在正确的方向里面波段持有，才是躺赢的关键。
