虽然成交量减少了900亿，但是依然保持三万亿成交的流动性，在周五这种大家观望情绪比较强烈的日期，已经算是非常不错了
从涨幅榜上大家就可以看出来，军工装备+军工电子基本就是商业航天，电机+汽车零部件就是机器人板块类似于最近美股高位光模块和存储走弱，软件低位反弹，是一种“双平行情”-平高位硬件的多单，平低位软件的空单。当然了，咱们大A现在也没法做空，所以对于资金来说，就是同步的减仓高位算力硬件，切换到跌的比较狠的机器人和商业航天方向。这也就是为什么之前安兴给大家点方向的时候会告诉大家
大家可以发现，今天创业板的走势偏软，主要就是因为锂电板块今天集体走弱，权重不行，指数自然也就不行了。即将取消锂电池的消费税免征，恢复2%的消费税征收。我认为更多的是涨太多了，大家人心不稳，随便一个故事就能引发大家的恐慌止盈。因为咱们只要算一笔账就知道了：
现在的锂电池电芯价格约3.5-4毛/Wh
2%消费税税率对应影响约7-8厘/Wh
那么2%的税率对应1万元左右/吨的碳酸锂涨幅
然而现在碳酸锂的期货一路上涨，即将突破20万/吨
市场整体的反馈就是下游不断拉货，下订单仍供不应求
最简单的，就是当你真的需要换电车的时候，因为税率问题，多加个几百块是完全可以接受的，所以安兴觉得不需要担忧锂电池这个方向，消费税的出台更多的是情绪面影响大于基本面。
中长线方向上依然看好“需求拉动+供给紧缺”的AI算力+新能源方向，操作上可以以五日线作为介入指标，避免追高受到高位波动震荡影响。短线上可以关注AI应用板块，在美国saas软件股反弹的背景下，看看能不能走出上一年年底商业航天过度到AI应用这样子的题材轮动。
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张安兴A0580625030002
