虽然成交量减少了900亿,但是依然保持三万亿成交的流动性,在周五这种大家观望情绪比较强烈的日期,已经算是非常不错了
从涨幅榜上大家就可以看出来,军工装备+军工电子基本就是商业航天,电机+汽车零部件就是机器人板块类似于最近美股高位光模块和存储走弱,软件低位反弹,是一种“双平行情”-平高位硬件的多单,平低位软件的空单。当然了,咱们大A现在也没法做空,所以对于资金来说,就是同步的减仓高位算力硬件,切换到跌的比较狠的机器人和商业航天方向。这也就是为什么之前安兴给大家点方向的时候会告诉大家
大家可以发现,今天创业板的走势偏软,主要就是因为锂电板块今天集体走弱,权重不行,指数自然也就不行了。即将取消锂电池的消费税免征,恢复2%的消费税征收。我认为更多的是涨太多了,大家人心不稳,随便一个故事就能引发大家的恐慌止盈。因为咱们只要算一笔账就知道了:
现在的锂电池电芯价格约3.5-4毛/Wh
2%消费税税率对应影响约7-8厘/Wh
那么2%的税率对应1万元左右/吨的碳酸锂涨幅
然而现在碳酸锂的期货一路上涨,即将突破20万/吨
市场整体的反馈就是下游不断拉货,下订单仍供不应求
最简单的,就是当你真的需要换电车的时候,因为税率问题,多加个几百块是完全可以接受的,所以安兴觉得不需要担忧锂电池这个方向,消费税的出台更多的是情绪面影响大于基本面。
中长线方向上依然看好“需求拉动+供给紧缺”的AI算力+新能源方向,操作上可以以五日线作为介入指标,避免追高受到高位波动震荡影响。短线上可以关注AI应用板块,在美国saas软件股反弹的背景下,看看能不能走出上一年年底商业航天过度到AI应用这样子的题材轮动。
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张安兴A0580625030002