复盘:
市场整体情况:指数4200点附近反复,昨日多数个股下跌,但指数跌幅小失真,市场割裂分化,赚钱效应不强,持股体验不佳。原因及趋势:赛道拥挤,前期资金涌入AI主线,短期需震荡消化,但中长期仍看好。关注美国CPI数据,预计回踩4183附近,或补缺口,资金因特朗普来访及CPI数据存担忧,部分短期资金或获利兑现。绿电板块:因投资时钟、厄尔尼诺现象及算力需求带动电力需求,可套利,不建议追高。光模块板块:中际旭创等股价创新高,虽短期涨幅高,但从英伟达观点看行业远未结束,可关注上游原材料及设备方向。机器人板块:受特斯拉量产机器人、马斯克访华等因素影响,消息不断发酵,这一波涨势不足,仍可关注。。半导体板块:AI芯片和光刻细分领域表现强势,因国产芯片自主可控及特朗普访华预期。注意短期或现小高点,有调整风险,但不影响中长期向上走势。顺周期:调整时或发力,如非银金融(保险、证券),业绩不错。新消费与有色金属也可关注。昨日美股指数涨跌分化,半导体板块大跌,高通领跌、存储及芯片大厂普遍回落;中概、欧洲股市同步收跌。外围利空预计会压制A股开盘,半导体、芯片、AI 算力短期情绪承压低开。
1、如果AI 算力、商航继续领涨,顺势只做这两条主线,择机上车。2、如果算力大跌回调,不动、不加、不抄底,等跌到位再看。3、如果指数横盘、板块乱轮动,不追、不做杂毛,管住手不瞎开仓,回避诱多陷阱。核心纪律:只守 AI 算力 + 商航主线,强就做、弱就等、乱就不做,求稳。昨日减仓止盈,既是规避盘面由涨转震荡、波动加剧的风险,也是预留仓位、储备资金,静待新投资机会。特朗普时隔九年再度来访,其国内选举支持率低迷、内忧外患压力凸显,携一众巨头企业 CEO 来华洽谈合作。此行核心诉求可能是希望我方加大采购农产品、波音飞机、油气等物资,以适度放宽芯片制裁换取稀土供应。接下来几天的谈判释放出的信息和谈判落地的相关订单,可能会是接下来一段市场要重点炒作方向!关注半导体、航空、农产品、新能源稀土、生物科技等等相关板块,有望成为市场新一轮炒作主线,所以提前预留仓位很有必要。一、昨日回顾
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| | | | | 算电协同(隶属大唐集团)+成立合资子公司(蒙电入苏)+绿色电力 |
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| | | | 设算电协同子公司(韶关数据中心)+绿色电力+工业机器人(轴承/减速器) |
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| | | | 设立新公司(光模块)+半导体设备(苏州)+业绩增长 |
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| | | | 半导体洁净室(苏州)+商业航天+中标2.32亿元订单 |
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(文章仅作分享,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。)