复盘：
市场整体情况：指数4200点附近反复，昨日多数个股下跌，但指数跌幅小失真，市场割裂分化，赚钱效应不强，持股体验不佳。原因及趋势：赛道拥挤，前期资金涌入AI主线，短期需震荡消化，但中长期仍看好。关注美国CPI数据，预计回踩4183附近，或补缺口，资金因特朗普来访及CPI数据存担忧，部分短期资金或获利兑现。绿电板块：因投资时钟、厄尔尼诺现象及算力需求带动电力需求，可套利，不建议追高。光模块板块：中际旭创等股价创新高，虽短期涨幅高，但从英伟达观点看行业远未结束，可关注上游原材料及设备方向。机器人板块：受特斯拉量产机器人、马斯克访华等因素影响，消息不断发酵，这一波涨势不足，仍可关注。。半导体板块：AI芯片和光刻细分领域表现强势，因国产芯片自主可控及特朗普访华预期。注意短期或现小高点，有调整风险，但不影响中长期向上走势。顺周期：调整时或发力，如非银金融（保险、证券），业绩不错。新消费与有色金属也可关注。昨日美股指数涨跌分化，半导体板块大跌，高通领跌、存储及芯片大厂普遍回落；中概、欧洲股市同步收跌。外围利空预计会压制A股开盘，半导体、芯片、AI 算力短期情绪承压低开。
1、如果AI 算力、商航继续领涨，顺势只做这两条主线，择机上车。2、如果算力大跌回调，不动、不加、不抄底，等跌到位再看。3、如果指数横盘、板块乱轮动，不追、不做杂毛，管住手不瞎开仓，回避诱多陷阱。核心纪律：只守 AI 算力 + 商航主线，强就做、弱就等、乱就不做，求稳。昨日减仓止盈，既是规避盘面由涨转震荡、波动加剧的风险，也是预留仓位、储备资金，静待新投资机会。特朗普时隔九年再度来访，其国内选举支持率低迷、内忧外患压力凸显，携一众巨头企业 CEO 来华洽谈合作。此行核心诉求可能是希望我方加大采购农产品、波音飞机、油气等物资，以适度放宽芯片制裁换取稀土供应。接下来几天的谈判释放出的信息和谈判落地的相关订单，可能会是接下来一段市场要重点炒作方向！关注半导体、航空、农产品、新能源稀土、生物科技等等相关板块，有望成为市场新一轮炒作主线，所以提前预留仓位很有必要。一、昨日回顾
| | | | | |
| | | | | 算电协同（隶属大唐集团）+成立合资子公司（蒙电入苏）+绿色电力 |
| | | | |
| | | | 设算电协同子公司(韶关数据中心)+绿色电力+工业机器人（轴承/减速器） |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 设立新公司（光模块）+半导体设备(苏州)+业绩增长 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 半导体洁净室(苏州)+商业航天+中标2.32亿元订单 |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
（文章仅作分享，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。）
