天天盘面解析,速关注
周一沪指延续回调,收于4131.53点,下跌0.09%,成交1.31万亿元;深成指下跌0.20%,成交1.57万亿元,创业板指下跌0.36%,科创50上涨0.81%。盘面上,存储芯片、东数西算、油气煤炭、元器件等板块涨幅居前,体育、工程机械、医药医疗、房地产等板块跌幅居前。沪深京139只个股涨幅超9.0%,30只个股跌幅超9.0%,上涨家数2375 VS下跌家数3003,约6成个股回调,日内情绪仍然偏弱,沪指收盘站稳20天均线上方,大盘量能日内持续缩量为主。周一主力资金净流出421.02亿元,资金净流入前三板块分别是:元器件(+42.32亿)、自动化设备(+26.66亿)、通信服务(+21.63亿)。1、成交方面:周一沪深京全天成交额2.91万亿,结束了连续8个交易日高于3万亿,较上一个交易日缩量4600亿元,目前已连续两天缩量回踩。隔夜杠杆资金也呈现小幅减仓,两融余额微降至2.85万亿次高位。短期流动性依然充沛,指数日线收盘收回20天均线上方,早盘缩量震荡午后缩量一度急跌,连续三天回调释放分歧,短线情绪修复动能增加。2、技术走势:沪指周一缩量回调收“假阳线”,收盘介于10天、20天均线之间,指数日线多头格局尚未改变,连续缩量回调短期结构性反弹动能加大。由于通胀消息扰动,加上今天发布的前四月消费数据相对平淡,今天大盘再次回调,但短线资金仍然在AI为主的科技板块之间轮动试错。因此,一旦指数和情绪回稳,AI为主的结构性轮动行情仍值得跟踪关注。创业板指周一同样缩量回踩,但收盘仍维持10天均线上方,短期多头格局没有明显变化,今天分时黄线略强于白线,有中小盘局部抢反弹迹象。短期进入高波动阶段,技术走势仍然维持良好,但海外流动性预期收紧,短期对于科技板块的上行弹性有所抑制。3、热点方面:周一市场热点呈现“科技板块分化反弹、利率敏感板块仍然偏弱”的特征,热点表现维持“AI高景气+通胀压力”预期特征。具体分析如下:存储芯片板块相对领先,深科技、万润科技、诚邦股份等多只个股涨停。消息催化包括长鑫存储更新招股说明书以及一季报业绩亮丽。东数西算和电信运营商板块相对活跃,消息面受无锡大规模Token工厂落地和三大运营商发布Token资费套餐催化为主。其余板块如AI相关的算力硬件、电网设备、算力租赁、MLCC、AI应用等板块都有局部活跃。而体育板块受利好落地出现集体回调。
总体来看,周一大盘指数普遍缩量窄幅震荡,收盘多数小幅下跌,北证50跌幅领先,全天量能跌破3万亿元。板块方面,存储芯片、AI算力受周末消息刺激表现活跃,AI硬件、算力租赁和下游应用也有小幅反弹,大多数科技板块小幅震荡为主。个股层面,全天基本上6成个股下跌,涨停板家数相对活跃,但跌停家数和炸板率相对偏高。大盘经历连续三天回调,结构性反弹修复动能增加,尤其这三天AI相关的日内走势相对稳健,因此一旦指数和情绪回稳,预计AI为主的科技板块仍可能相对活跃。考虑到美国阶段性通胀抬头,海外流动性偏紧的预期升温,因此,大盘指数短期上行节奏较大概率将放缓,短期反弹也可能以结构性轮动表现为主。操作上可灵活逢高适度降低总仓位,等待回调低吸时机,尽量规避涨幅过大的科技板块和个股,对于国产算力、国产芯片相对低位的优质成长股,仍然值得波段坚定持有。免责声明:本文中的信息均来源于公开资料,尽管我们相信文中资料来源的可靠性,但我司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证我司所做出的意见和建议不会发生任何的变化。在任何情况下,我司文章中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料,均不能作为您进行证券买卖的绝对依据。由于文章在编写时融入了分析师个人的观点和见解以及分析方法,我司不承担因文章所进行证券买卖操作而导致的任何形式损失。
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