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半导体的超级行情

2026-11-04 21:11:54

半导体的超级行情

我不明白，大家最近的情况咋样，我是一直都在赚钱，有亏有赚，但毕竟亏的幅度有限，但赚的是越赚越多。

今天半导体设备和AI芯片又新高了，如果你们真的能按我说的，两手都抓紧，现在应该是很淡定的。

很多人看不懂是因为你们经历的太少，但凡市场出现极端行情，一边极限下跌，那么相反，另一边就很可能极限上涨，所以之前我会提醒大家“我怕市场会错”。

从4月份提醒市场博值率较高，到5月份预判市场走向极端，能想到这些的人应该极少。

很多人又会抱怨创新药、保险、化工最近惨不忍睹，我觉得没问题啊，市场机会是一个个走出来的，最近最重要的是抓住AI硬件的上涨利润，相反，那些持续下跌的业绩蓝筹正在为未来的机会砸坑。

波动不是风险，踏空才是。拉长时间看，最近我的策略有可能是最正确的。等我把半导体这波超级主升浪吃下，再回头去收拾创新药、化工和保险。

截图是某AI算力龙头企业在2025年那波牛市中的超级主升浪，大家可拿它来对比一下这波半导体板块的超级行情。

2025年那波大家都预测到英伟达产业链的核心供应商业绩正在加速，哪怕当时利润还没开始超级加速，市场资金已经交易到未来一两年的业绩了。

同理，我们很早关注半导体产业链就是看好半导体国产替代和半导体设备超级加速，其实行情发展到现在这个阶段，应该说所有人都看到了，而且以前可能有一部分人看到而不相信，现在应该所有人都信了。

从完全看见到完全相信，这就是这轮半导体超级行情的根本逻辑。

那什么时候卖呢？我认为一个重要时间节点是长鑫存储的上市的时间，应该是7月份会在科创板上市。

因为长鑫存储IPO后融资的钱主要投资到存储芯片的超级扩产中，最早受益的是半导体设备，这些都在最近这波行情中兑现。

然后就是技术上，哪怕跌破十日均线也可能再创新高，所以要有点耐心。

说到这里，只能是吐槽一下。现实中，很多人是忘恩负义的。。你带他赚九次钱，一次让他亏钱，他会觉得那九次是他自己的本事，那一次都怪你。。所以最近我难得拉黑了几个黑粉。

巴菲特说了嘛，人生很重要的一个事情是要找到对的人一起玩，远离不对付的人，把精力用在自己喜欢的人和事情上。

历来，重要企业的IPO都是资本市场的大事情。

前天，中国卫星公告称，控股股东中国空间技术研究院计划自2026年6月10日至9月9日，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过3547.45万股，占公司总股本不超过3%。

这个减持的时间节点很有意思，刚好卡在了spaceX上市的前后，说明这些最懂商业航天的产业资金也是觉得spaceX上市就是行业叙事行情中长期的顶。

这里随便说一下机器人的卖点，我当然也是不看好物理AI马上就要来了，我们现在连L4的自动驾驶也不完全说实现了，别说机器人替代人类，所以我也是不看好机器人板块中期。

无论国内还是国外，很多机器人订单不排除掺水分。

所以我认为spaceX上市前后也是这波机器人的卖点。

再说存储芯片和CPO，这是业绩最好的两个行业，我认为现在依然是无法证伪的，哪怕下跌，大资金也应该会等到中报披露之后再定大的方向。

中报披露时间是每年七八月份，比如昨天很多人问到cpo下跌要不要卖，稍有波动你就拿不住，难道只有被套才能拿得住吗，一旦盈利就想卖掉？

对于真正有业绩的AI硬件，存储芯片要注意长鑫上市，cpo则应该等到中报行情。

还有锂矿，每天都有人问怎么样，能不能加仓？如果你听过上周六的直播就明白，我绝对不会长期买入这个行业，因为没有定价权。

自从宁德时代买了几个锂矿之后，碳酸锂价格就被下游企业牢牢控制了，我不会买一个没有定价权的行业。

最后，老规矩，创新药、保险、化工，最近我也是反复提醒暂时不要加仓，别急，等芯片这波虹吸行情接近尾声，等等其他消息，我们会抓到一些短中期行情的，但路要一步步走，我是不在行业逻辑没问题时割肉的。

在这里，相信关注过大圣三四年的朋友至少跟我经历了几十次牛熊周期，我不也都很好的过来了嘛，都创新高了。拉长时间看，很多眼下看起来的难关都是小问题，因为大圣经历过九九八十一难，关关难过关关过。

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