A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,上证指数涨0.96%,深证成指涨1.66%,创业板指涨2.1%,北证50跌0.83%,科创50指数涨5.88%。全市场超3200只个股下跌,成交额32269亿,较上日成交额放量3023亿。
板块题材上,半导体、煤炭、PCB、机场航运、白酒涨幅居前;油气、电池、游戏、家电板块跌幅居前。
今天的行情比较局部,半导体和国产算力受“韬定律”消息引爆、大放异彩,但市场整体跌多涨少,所以关键要在核心方向上,为什么说要“去弱留强”,市场越高、强的就越容易强,没多少时间给低位发酵再慢慢起来了。
至于“韬定律”,早上9:21新闻推送发布,中午经过了消化后于下午发酵。这个定律的解释估计大家应该都已经看到了,主要就是“不执着于传统的摩尔定律把晶体管做得更小,而是通过架构创新、结构堆叠等方式提升芯片性能。
而这条消息最直观的利好显然是ZX以及先进封装,因为这正是它在做的事情——制程受限的情况下,用架构创新来弥补差距。5.20的时候曾传出过ZX出现一定技术突破的消息、用DUV+3D IC堆叠方案做出了媲美台积电3nm制程做出的芯片性能,这个方案的关键工艺是混合键合技术,如果有印象的话,因为这个消息那天中芯、华虹(晶圆代工厂),以及拓荆(混合键合设备)是大涨的,今天算是重演了那天的行情。午盘发酵后,资金主要打的是HW链,因为不论是昇T还是麒L,都是ZX代工。
其实不知道这些细节也没关系,说白了就是国内在走新的技术路径、高端芯片没有以前那么卡脖子了,这种消息一出来对于半导体都是利好,站对地方就赢了一大半。
接下来回归到市场本身,周五PCB和MLCC高潮,今天后手太过被动,所以更多是以轮动的视角找机会。先观察PCB(这条线比较大)是否会出现回落/冲高回落,如果出现的话预计要有轮动,至于轮动到什么方向,市场主线不就那么一点嘛,像商业航天这种周五SpaceX相关已经拉了一波了,周末v3发射成功,概率更大的反而是先出兑现。