以退为进,为新行情做准备.
- 2026-11-05 09:35:35
以退为进,为新行情做准备.
点赞留温，收藏纳福，清风入怀，好运自来～ 打卡点赞领午评的朋友注意哈， 彭姐这两天请假这几天午评暂时停一下， 私信评论区依旧开放， 现在已经完全轮为了越努力越亏钱的时候， 
其实昨天已经不是彭姐第一次给大家提示风险了， 午评时候也是一直在提示风险， 只是之前市场热度尚可，我都说的很委婉，就是做减法， 然后小试新东西套利，昨天第一次说管住手，不要轻易尝试， 
规则限制我不能直接告诉你怎么做， 但我的措辞真的已经很严肃了，老朋友应该都懂。 好多朋友都在好奇彭姐最近为什么不讲新东西了， 不是不讲，而是我不想给大家一个错误的导向去猜大小， 很多人都在吹自己多强，我就来先面对下自己的错误， 周一的时候彭姐也尝试聊了聊调整过的Token经济， 事实证明我错了，市场进入调整就是抱团和泥沙俱下， 都说低位讲逻辑高位讲情绪，这时候说逻辑都有点多余了， 所以，以我这么多年的经验，我的认知和理解市场都开始给负反馈了， 那做法只有一个，停下来， 其实就跟长跑一个道理， 当你高配速一直跑到你心率超高的时候， 你需要的是降节奏， 保证自己不摔倒， 降速起码你还在前行，一旦摔跤毁掉的有可能是你的职业生涯。 之前彭姐就说过，保利润控回撤非常非常重要， 只要你认知在线，这市场的钱赚不完的， 前提是你在应该冲锋的时候有足够的资本， 我曾经是经历过大起大落的， 交易一定不同于逆水行舟，怕的不是停滞不前，怕的是爬坑， 大家都知道这是个复利的游戏， 涨是复利，跌同样也是，但跌完你的本金基数是会变小的， 你如果回撤50%，就需要至少翻倍才能做回来，谈何容易。 昨天还有很多朋友在评论区和私信问我什么东西能不能做， 挺揪心的，我也不知道怎么去回答， 但从文章到私信彭姐说的最多一句话就是聚焦核心做减法。 山路崎岖的时候有人喊你停下来也许是在帮你。 量能三万亿，红盘不到一千家， 昨晚瑞银对美光的上调目标价，引爆美股，大涨超20%， 其他AI核心反而表现平平， 早盘韩国再度熔断， A股也借着氛围迅速冲高，但依旧是老面孔抱团冲锋， 并没有出现情绪扩散， 题材上攻就如同攻城拔寨，一但没有后续队伍跟上， 先锋队就会越打人越少，越打越乏力， 很快就出现分歧，后排出现了批量负反馈， 华电双雄也是借势在上板， 一直到收盘也还是这些明星票在反复拉锯， 有没有这两张图片惊人的相似。 
好多人应该听到这里都比较慌张， 无论什么样的市场，都要面对， 市场比预期的日内大风车好一些，改成了隔日大风车， 今天又杀机器人，拉了消费电力， 其实说到电，依旧是围绕AI在做，好的东西市场还是绕不过， 回头一看也都还不错。 
连续的市场分歧修复，士气上越来越弱，唯一欣慰的就是量能还是很可观。 只要不出现温水煮青蛙的缩量，很快还是会出现机会。 所以绕不开的东西就是趋势内不丢完，跌多了加，涨多了减， 量能在，我们这里就不做主观臆测，无论明天大幅修复还是放量下杀，几个关注点： 眼看就六月离中报季越来越近了，很多公司可能中报不出来机构就已经通过渠道算出来了，所以这里国产半导体这边要冷静冷静了，除过存储外，其他短期内很难放出业绩。 如果科技继续抱团，海外链的光、PCB、电源、代工这些，依旧绕不过，因为这些东西基本都是有过业绩背书的，除个别外一季报过后涨幅都一般，反而整体调整会成为机会。 现在大票抱团逐渐会成为主流，要适应这种节奏，就算市场不好，也不会回到那种炒小炒差的时候了，只会是好的越来越好，贵的越来越贵，因为全球都一样，经济不好，所有的资源都在向头部倾斜，就跟当年新能源一样，最后依旧跨时代牛的还是宁德。 所以绕不开的还是绕不开：易中天胜沪、德宏生麦恒、澜兆英工罗。 云南锗业：全球第三大磷化铟衬底厂商。磷化铟突破：全球少数实现6英寸磷化铟量产（良率70%-75%），绑定华为，国产替代日美寡头。磷化铟衬底为800G/1.6T光模块核心材料 电科蓝天：中国宇航电源国家队，航天能源系统龙头。 央企背景：中国电科旗下，实控人为央企，宇航电源市占超50%，服务700+卫星/飞船。 技术壁垒：60年航天电源积淀，覆盖太阳电池阵+锂电池组+电源控制器全系统，配套载人航天/北斗/探月。 国产化替代：聚焦宇航级电源卡脖子，提供轻量化、耐辐射、高可靠电源方案，适配低轨卫星互联网。 斯达半导：国内 IGBT 模块龙头，全球前十；新能源车电控、光伏逆变器、工业传动核心供应商。 为什么是它（逻辑） 1. IGBT 模块国内第一： ◦ 车规 IGBT 模块市占国内第一、全球前列，对标英飞凌。 ◦ 第七代 IGBT 技术，1200V/1700V 全电压等级覆盖。 2. 新能源车 + 光伏双高景气： ◦ 新能源车：电控 IGBT 核心供应商，深度绑定比亚迪、理想、蔚来等。 ◦ 光伏逆变器：国内市占40%+，阳光电源、锦浪科技核心供应商。 3. SiC（碳化硅）第二曲线： ◦ SiC MOSFET 模块批量供货，适配800V 高压平台，进入车企供应链。 ◦ AI 服务器电源、快充桩需求爆发，SiC 溢价高、增速快。 逻辑不证伪、趋势没走坏、情绪不极端纪律在心，懂得取舍，终有所得。 朋友们记得点上星标，现在每个人关注的公众号很多， 容易错过遗漏， 点上星标第一时间能看到。 
我这边明天开始休息， 本来说准备产业逻辑， 大家也没有统一的意见， 我每天会简要用纯文字形式写一下盘面的情况给大家作参考， 有问题可以评论区和私信和我沟通。 记得点上关注和星标，第一时间不错过。 大家可以点击文章右下角“赞+推荐”支持下彭姐，并且把彭姐的公众号设为星标，系统就会默认你为优质粉丝，得到优先推送！点赞+评论，加入铁粉阵营，后续更多干货与机会。 风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本文为个人观点，所引案例仅为特定时期的历史表现，不预示未来收益，不构成投资建议。市场存在不确定性，据此操作风险自担。【彭娟煌】执业证号：A0220625050002 不做推荐，据此操作风险自担。
彭姐说
说回市场
明日预案
具体看连接等来了存，明天光和电？
视频彩蛋
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